HAKUHODO DY HOLDINGS Aktie 2047871 / JP3766550002
1’170.50
JPY
7.00
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22.11.2024
TOKIO
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HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Aktie Analysen & Prognosen
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 1.14 | 14.89 | +14.21% | +2.82% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "1159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1222.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAKUHODO DY HLDGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.3% | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | -84.00 | 300.00 | 0.56 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAKUHODO DY HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAKUHODO DY HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAKUHODO DY HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAKUHODO DY HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Schätzungen zu HAKUHODO DY HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 979’507.40 | 1’005’006.20 | 1’040’922.40 | 1’066’000.00 | 1’108’600.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.73 % | 2.73 % | 2.73 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 47.30 | 56.04 | 63.69 | 76.85 | 85.10 |
| KGV | 24.75 | 20.89 | 18.38 | 15.23 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 36’171.95 | 38’539.76 | 43’334.54 | 48’650.00 | 53’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’012.66 | 65’190.09 | 68’792.26 | 75’200.00 | 80’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’409.73 | 20’625.81 | 23’436.55 | 28’200.00 | 31’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’400.00 | 25’100.00 | 28’200.00 | 31’300.00 | 34’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’864.45 | 41’058.43 | 45’913.87 | 50’850.00 | 56’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’029.94 | 40’704.31 | 44’995.64 | 50’850.00 | 56’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.34 | 53.38 | 59.83 | 74.40 | 82.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409’200.00 | 422’400.00 | 439’400.00 | 454’350.00 | 473’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’825.00 | -17’175.00 | -17’175.00 | -17’700.00 | -17’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’811.75 | 46’563.00 | 46’309.25 | 49’733.00 | 52’629.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’757.50 | -11’711.75 | -11’711.75 | -13’973.50 | -14’157.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 26’952.00 | 29’550.67 | 28’412.33 | 29’366.00 | 32’359.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’035.76 | 1’059.29 | 1’089.42 | 1’179.10 | 1’231.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’709.04 | -59’940.27 | -75’167.08 | -83’193.00 | -103’852.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’100.00 | 7’350.00 | 7’350.00 | 7’350.00 | 7’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 367’650.00 | 379’550.00 | 392’600.00 | 405’700.00 | 419’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 399’220.50 | 409’108.50 | 421’671.75 | 432’869.50 | 452’212.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’052’059.50 | 1’071’706.50 | 1’096’614.25 | 1’097’274.50 | 1’122’702.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Aktie Analysen
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