Harmony Gold Mining Aktie 513081 / US4132163001
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22.11.2024
BTT
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Harmony Gold Mining Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Harmony Gold Mining Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 5.83 | 2.12 | 5.36 | +8.86% | +2.48% | -21.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "9.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HARMONY GOLD MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harmony Gold Mining Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 5.83 | 57.00 | 455.00 | 1.67 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.55%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Harmony Gold Mining Co LtdShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARMONY GOLD MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONY GOLD MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARMONY GOLD MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONY GOLD MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
Schätzungen zu Harmony Gold Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’998.28 | 4’225.04 | 4’287.33 | |
| Dividende | 0.19 | 0.26 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.74 % | 2.49 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.51 | 1.58 | |
| KGV | 7.07 | 6.42 | 6.12 | 6.84 |
| EBIT in Mio. | 1’225.08 | 1’278.35 | 1’208.82 | |
| EBITDA in Mio. | 1’512.16 | 1’580.76 | 1’517.90 | |
| Gewinn in Mio. | 908.12 | 1’015.96 | 934.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 888.15 | 971.19 | 1’295.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’226.17 | 1’310.00 | 1’283.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’353.81 | 1’695.32 | 1’772.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.57 | 1.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’453.99 | 1’624.08 | 1’181.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -596.71 | -575.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’127.90 | 1’327.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.53 | -120.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.19 | 2.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 637.00 | 726.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.78 | 7.23 | 9.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -639.83 | -1’125.55 | -1’408.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 597.20 | 539.27 | 519.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.49 | 76.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’187.00 | 4’227.81 | 5’615.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’238.53 | 5’225.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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