Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’195.00
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10:44:18
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’190.00 EUR | 266.6 | 0.66 | 41.71 | +26.53% | +0.87% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "2161" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2086.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 266.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.01% Aufschlag. | |
| KGV | 41.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’190.00 EUR | 266.60 | 27.00 | 197.00 | 1.18 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’028.01 | 17’365.16 | 19’048.31 | 21’068.70 | 23’656.50 |
| Dividende | 20.40 | 21.69 | 23.68 | 19.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.99 % | 1.08 % | 0.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.49 | 48.72 | 54.14 | 58.95 | |
| KGV | 51.78 | 45.16 | 40.63 | 37.32 | |
| EBIT in Mio. | 6’372.60 | 6’905.41 | 7’632.65 | 8’521.15 | 9’665.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’150.59 | 7’738.86 | 8’521.61 | 9’701.05 | |
| Gewinn in Mio. | 4’462.04 | 5’104.71 | 5’678.50 | 6’197.25 | 7’152.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’455.68 | 5’106.49 | 5’687.84 | 5’969.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’661.05 | 7’163.71 | 7’918.29 | 8’359.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’649.42 | 6’992.02 | 7’762.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.33 | 48.68 | 54.30 | 56.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’209.58 | 12’160.52 | 13’403.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’188.00 | -1’283.67 | -1’089.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’827.80 | 5’322.60 | 5’813.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’941.00 | -2’248.00 | -2’214.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.45 | 49.69 | 58.75 | 71.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’613.90 | 4’336.52 | 4’862.20 | 5’811.20 | 6’599.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.33 | 43.17 | 49.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 180.79 | 210.03 | 243.58 | 288.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’169.32 | -14’483.07 | -17’118.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’157.08 | 1’088.00 | 1’136.69 | 963.40 | 962.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’262.00 | 2’433.50 | 4’434.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’017.22 | 22’032.57 | 25’489.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’533.64 | 29’760.58 | 33’842.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 23.10.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 23.10.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.25 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.10.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG |