Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’573.52
CHF
-25.12
CHF
-0.97%
24.02.2025
BRX
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’727.00 EUR | 298.18 | 0.66 | 43.27 | +27.82% | +0.7% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2566.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 298.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.53% Aufschlag. | |
| KGV | 43.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’727.00 EUR | 298.18 | 43.00 | 157.00 | 1.67 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’059.07 | 18’938.88 | 21’133.87 | 23’116.50 | 25’577.00 |
| Dividende | 20.81 | 23.36 | 25.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.87 % | 0.96 % | 1.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 47.27 | 54.84 | 61.99 | ||
| KGV | 57.14 | 49.25 | 43.57 | 30.64 | |
| EBIT in Mio. | 6’918.09 | 7’774.57 | 8’736.06 | 9’661.00 | 10’766.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’735.91 | 8’681.93 | 9’744.72 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’942.23 | 5’749.75 | 6’495.01 | 6’906.40 | 7’693.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’929.08 | 5’731.10 | 6’391.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’176.18 | 8’046.23 | 9’108.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’206.64 | 8’076.01 | 8’989.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.94 | 54.52 | 60.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’992.06 | 13’351.12 | 14’634.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’063.67 | -1’168.33 | -842.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’860.60 | 6’692.60 | 7’086.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’946.67 | -2’424.33 | -2’495.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.49 | 54.86 | 66.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’585.52 | 5’403.93 | 6’131.24 | 6’695.60 | 7’601.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 41.74 | 51.17 | 56.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 188.16 | 222.57 | 260.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’995.69 | -15’947.37 | -18’508.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’032.10 | 1’060.47 | 1’109.07 | 1’040.20 | 1’041.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’391.00 | 2’655.50 | 4’877.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’972.79 | 23’310.28 | 27’219.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 27’992.06 | 31’780.83 | 33’112.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 18.02.25 | Hermès Verkaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 17.02.25 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.02.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 14.02.25 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research |