Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’399.00
EUR
7.00
EUR
0.29 %
15.07.2025
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’404.00 EUR | 302.46 | 0.65 | 43.75 | +27.81% | +0.81% | +4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2287" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2305.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 302.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.6% Aufschlag. | |
| KGV | 43.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’404.00 EUR | 302.46 | 6.00 | 224.00 | 1.20 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’403.40 | 17’997.43 | 19’832.54 | |
| Dividende | 20.78 | 22.32 | 25.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.93 % | 1.05 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 43.93 | 50.84 | 57.27 | 65.00 |
| KGV | 54.61 | 47.18 | 41.89 | 36.91 |
| EBIT in Mio. | 6’538.56 | 7’233.54 | 8’063.34 | |
| EBITDA in Mio. | 7’324.33 | 8’092.07 | 8’989.43 | |
| Gewinn in Mio. | 4’612.50 | 5’330.55 | 6’004.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’627.56 | 5’360.26 | 6’037.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’778.32 | 7’494.30 | 8’378.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’701.87 | 7’367.60 | 8’227.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.92 | 50.93 | 57.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’393.43 | 12’589.20 | 14’011.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’109.76 | -1’201.00 | -1’088.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’650.20 | 6’385.97 | 7’148.72 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’706.98 | -2’385.48 | -2’613.35 | |
| Cashflow/Aktie | 45.61 | 52.46 | 62.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’831.14 | 4’823.63 | 5’433.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 38.76 | 46.79 | 52.47 | |
| Buchwert/Aktie | 182.40 | 214.02 | 249.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’490.21 | -14’965.18 | -17’656.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’050.94 | 1’087.75 | 1’152.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’901.00 | 3’202.67 | 4’835.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’257.56 | 22’557.16 | 26’292.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’968.14 | 30’336.59 | 34’693.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 14.07.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 27.06.25 | Hermès Overweight | Barclays Capital | |
| 27.06.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. |