Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
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BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’595.50 EUR | 193.99 | 0.79 | 28.82 | +21.52% | +1.24% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "1749.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1676.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 193.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.97% Aufschlag. | |
| KGV | 28.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’595.50 EUR | 193.99 | 115.00 | 199.00 | 1.56 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’785.73 | 18’304.83 | 19’915.59 | 21’441.45 | 23’456.00 |
| Dividende | 20.30 | 21.77 | 23.85 | 27.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.36 % | 1.49 % | 1.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 44.45 | 51.35 | 56.55 | 64.74 | |
| KGV | 36.03 | 31.19 | 28.32 | 24.74 | |
| EBIT in Mio. | 6’732.46 | 7’382.15 | 8’060.13 | 8’897.59 | 9’722.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’582.22 | 8’285.29 | 9’033.26 | 10’157.94 | |
| Gewinn in Mio. | 4’655.38 | 5’365.83 | 5’905.19 | 6’528.69 | 6’908.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’657.74 | 5’365.94 | 5’912.51 | 6’795.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’958.33 | 7’638.37 | 8’342.48 | 9’513.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’847.98 | 7’474.22 | 8’135.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.17 | 51.11 | 56.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’859.44 | 12’959.96 | 14’135.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.00 | -925.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’062.75 | 5’721.63 | 6’153.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’234.00 | -2’436.00 | -2’514.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 46.51 | 53.07 | 62.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’189.32 | 4’963.33 | 5’471.33 | 6’607.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 38.65 | 46.07 | 50.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 205.06 | 236.16 | 271.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’732.85 | -16’099.50 | -18’739.90 | -20’430.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’074.24 | 1’124.91 | 1’190.11 | 1’051.11 | 1’055.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’531.42 | 24’778.43 | 28’411.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’790.39 | 32’040.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 30.06.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 29.06.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |