Hermès Fundamentalanalyse

Hermès Aktie VALOR 86689 / ISIN FR0000052292

2’164.00

EUR

40.00

EUR

1.88 %

08.10.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2’139.00 EUR	291.85			0.66	42.74	+27.3%	+0.86%		+2.31%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2287" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.31%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.31.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2318.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	291.85	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.66	36.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.6% Aufschlag.
KGV	42.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.86%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2’139.00 EUR	291.85	4.00	221.00	1.19	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORANGE FR0000133308
	PERNOD-RICARD FR0000120693
	SAFRAN FR0000073272

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42
	BROS EASTERN CNE100001FV8
	OVS SPA IT0005043507

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	16’075.72	17’465.31	19’191.68	21’184.70	23’656.50
Dividende	20.63	21.92	23.96
Dividendenrendite (in %)	0.95 %	1.01 %	1.11 %	1.19 %	%
Gewinn/Aktie	42.64	48.91	54.48	61.00
KGV	50.70	44.20	39.69	35.44
EBIT in Mio.	6’390.98	6’950.58	7’705.37	8’575.15	9’665.00
EBITDA in Mio.	7’170.03	7’778.30	8’605.46
Gewinn in Mio.	4’478.37	5’126.68	5’716.34	6’424.90	7’152.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’470.70	5’140.78	5’740.24
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’679.43	7’217.44	8’005.77
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’662.15	7’021.88	7’817.17
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	42.52	49.10	54.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	11’235.92	12’196.52	13’455.52
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’192.00	-1’290.00	-1’100.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’318.87	5’934.37	6’573.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’942.00	-2’253.67	-2’237.50
Cashflow/Aktie	44.56	49.99	59.25
Free Cashflow in Mio.	3’614.66	4’344.45	4’876.67	5’811.20	6’599.60
Free Cashflow/Aktie	36.48	43.55	49.43
Buchwert/Aktie	181.10	210.83	245.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-12’208.10	-14’491.24	-17’108.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’158.61	1’091.21	1’140.35	963.40	962.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’262.00	2’422.00	4’396.00
Eigenkapital in Mio.	19’047.38	22’093.86	25’602.70
Bilanzsumme in Mio.	26’542.04	29’780.54	33’882.74

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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08.10.25	Hermès Kaufen	DZ BANK
01.10.25	Hermès Neutral	JP Morgan Chase & Co.
01.10.25	Hermès Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25	Hermès Outperform	Bernstein Research
29.09.25	Hermès Neutral	UBS AG
11.09.25	Hermès Outperform	Bernstein Research
10.09.25	Hermès Outperform	RBC Capital Markets
09.09.25	Hermès Hold	Jefferies & Company Inc.
05.09.25	Hermès Neutral	UBS AG
03.09.25	Hermès Overweight	Barclays Capital

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17.04.25	Hermès Verkaufen	DZ BANK
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