Imerys Aktie 502004 / FR0000120859
29.03
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1.54%
28.02.2025
BRX
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Imerys S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Imerys S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.14 EUR | 2.74 | 1.06 | 10.16 | +5.91% | +4.87% | +11.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "30.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMERYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.24% | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imerys S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.14 EUR | 2.74 | 6.00 | 255.00 | 1.28 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Imerys S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMERYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMERYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMERYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMERYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
Schätzungen zu Imerys in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’665.05 | 3’801.79 | 4’283.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.25 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 4.01 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 3.15 | 3.91 |
| KGV | 10.78 | 9.92 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 373.59 | 407.05 | 495.00 |
| EBITDA in Mio. | 666.49 | 705.00 | 773.00 |
| Gewinn in Mio. | 240.99 | 264.63 | 315.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246.99 | 269.03 | 335.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.03 | 364.47 | 411.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.12 | 3.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.00 | -270.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 535.00 | 563.23 | 522.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.00 | -190.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.83 | 5.23 | 6.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 135.30 | 166.20 | 176.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.96 | 2.08 |
| Buchwert/Aktie | 37.68 | 38.73 | 36.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’376.75 | 1’351.51 | 1’156.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.70 | 331.37 | 346.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’194.34 | 3’281.11 | 3’166.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’404.00 | 7’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imerys S.A. Aktie Analysen
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