Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
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21.07.2025
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.00 EUR | 19.79 | -0.31 | -122.83 | -38.66% | +0% | -2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "97.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.31 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -122.83 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -38.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.00 EUR | 19.79 | -15.00 | 253.00 | 0.77 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 464.87 | 988.40 | 1’829.52 | 2’727.06 | 3’828.14 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.22 | -3.65 | -0.77 | 2.31 | 6.19 |
| KGV | -19.69 | -28.14 | -133.56 | 44.52 | 16.62 |
| EBIT in Mio. | -964.71 | -676.09 | -114.26 | 509.78 | 1’346.86 |
| EBITDA in Mio. | -971.50 | -733.88 | -99.40 | ||
| Gewinn in Mio. | -995.12 | -720.35 | -160.55 | 486.61 | 1’271.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -941.67 | -671.39 | 6.27 | 1’158.12 | 1’881.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -993.64 | -719.49 | -157.75 | 506.18 | 1’326.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’116.31 | -1’004.26 | -325.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.92 | -3.52 | -0.80 | 3.65 | 6.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.22 | -3.65 | -0.77 | 2.31 | 6.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350.51 | 821.13 | 1’448.23 | 2’084.78 | 2’950.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 204.21 | 87.50 | 85.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -905.47 | -726.98 | -372.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 838.85 | 349.40 | -1.20 | ||
| Cashflow/Aktie | -4.91 | -3.27 | -0.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -996.90 | -806.32 | -170.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.80 | -1.40 | -0.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -313.47 | -143.37 | -157.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 670.22 | 715.18 | 724.18 | 752.49 | 722.62 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.56 | 34.63 | 54.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 639.66 | 748.70 | 837.80 | 903.09 | 980.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 466.62 | -371.87 | -246.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’696.28 | 1’673.69 | 1’859.66 | 3’472.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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