Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
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BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 20.02 | -0.35 | -152.23 | -53.82% | +0% | +52.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "100.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +52.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 52.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.35 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -152.23 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -53.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 20.02 | 3.00 | 248.00 | 0.84 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 463.47 | 987.35 | 1’822.19 | 2’724.53 | 3’824.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.23 | -3.66 | -0.80 | 2.31 | 6.19 |
| KGV | -19.43 | -27.80 | -126.63 | 44.07 | 16.45 |
| EBIT in Mio. | -965.82 | -676.92 | -120.19 | 507.85 | 1’344.45 |
| EBITDA in Mio. | -971.59 | -733.93 | -118.03 | ||
| Gewinn in Mio. | -998.31 | -723.79 | -168.98 | 485.53 | 1’270.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -941.61 | -671.33 | 6.27 | 1’158.12 | 1’881.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -996.81 | -722.91 | -166.38 | 505.13 | 1’325.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’116.31 | -1’004.26 | -325.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.92 | -3.50 | -0.80 | 3.63 | 6.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.23 | -3.66 | -0.80 | 2.31 | 6.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350.54 | 821.07 | 1’448.23 | 2’084.78 | 2’950.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 160.10 | 68.80 | 31.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -905.57 | -726.87 | -372.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 396.00 | 666.33 | 249.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -4.85 | -3.19 | -0.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -997.00 | -806.00 | -170.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.08 | -1.52 | -0.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84.29 | 32.28 | 66.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 666.88 | 712.75 | 728.23 | 757.53 | 722.62 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.65 | 29.97 | 45.28 | 20.00 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 638.16 | 742.96 | 830.81 | 894.89 | 980.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 173.73 | 51.03 | 350.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’490.95 | 1’618.15 | 1’804.29 | 3’472.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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