Instone Real Estate Group Fundamentalanalyse

Instone Real Estate Group Aktie VALOR 43490180 / ISIN DE000A2NBX80

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.30 EUR	0.4			1.82	8.1	+11.69%	+3.09%		-10.22%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "8.6" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-10.22%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.22.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.4	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSTONE REAL ESTATE GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.82	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.1	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.69%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.09%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.30 EUR	0.40	-60.00	289.00	0.30	0.10


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%.
Beta	0.30	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.10	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSTONE REAL ESTATE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSTONE REAL ESTATE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSTONE REAL ESTATE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSTONE REAL ESTATE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93
	METROVACESA ES0105122024

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	537.48	654.10	660.00
Dividende	0.23	0.30	0.32
Dividendenrendite (in %)	2.73 %	3.54 %	3.85 %	7.97 %
Gewinn/Aktie	0.77	0.99	1.16
KGV	10.85	8.43	7.19	4.63
EBIT in Mio.	65.28	84.55	84.30
EBITDA in Mio.	68.88	88.65	90.78
Gewinn in Mio.	28.30	39.70	50.44
Gewinn (bereinigt) in Mio.	32.10	39.61	50.21
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	41.31	57.98	71.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	35.83	52.34	69.56
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.57	0.90	1.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	122.50	145.78
Cashflow (Investing) in Mio.	-1.67	-0.70
Cashflow (Operations) in Mio.	-9.13	12.98
Cashflow (Financing) in Mio.	-35.08	-38.95
Cashflow/Aktie	-1.30	1.16	0.88
Free Cashflow in Mio.	4.83	-0.07
Free Cashflow/Aktie	1.03	1.10
Buchwert/Aktie	13.22	13.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	211.65	207.35	270.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2.43	2.43	0.06
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	597.20	624.23	652.89
Bilanzsumme in Mio.	1’766.05	1’795.65

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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08.11.24	Instone Real Estate Group Buy	Deutsche Bank AG
07.11.24	Instone Real Estate Group Buy	Baader Bank
28.10.24	Instone Real Estate Group Buy	Baader Bank
09.05.24	Instone Real Estate Group Buy	Deutsche Bank AG
17.03.23	Instone Real Estate Group Buy	Deutsche Bank AG

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