Instone Real Estate Group Aktie 43490180 / DE000A2NBX80
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07:30:28
BMN
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Instone Real Estate Group AG Aktie Analysen & Prognosen
Instone Real Estate Group AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.21 EUR | 0.4 | 1.82 | 8.1 | +11.69% | +3.09% | -10.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "8.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSTONE REAL ESTATE GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instone Real Estate Group AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.21 EUR | 0.40 | -60.00 | 289.00 | 0.30 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Instone Real Estate Group AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSTONE REAL ESTATE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSTONE REAL ESTATE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSTONE REAL ESTATE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSTONE REAL ESTATE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Instone Real Estate Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 537.48 | 654.10 | 660.00 | |
| Dividende | 0.23 | 0.30 | 0.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.51 % | 3.82 % | 7.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.99 | 1.16 | |
| KGV | 10.94 | 8.51 | 7.25 | 4.63 |
| EBIT in Mio. | 65.28 | 84.55 | 84.30 | |
| EBITDA in Mio. | 68.88 | 88.65 | 90.78 | |
| Gewinn in Mio. | 28.30 | 39.70 | 50.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.10 | 39.61 | 50.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.31 | 57.98 | 71.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.83 | 52.34 | 69.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.90 | 1.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122.50 | 145.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.67 | -0.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -9.13 | 12.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.08 | -38.95 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.30 | 1.16 | 0.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4.83 | -0.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.22 | 13.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 211.65 | 207.35 | 270.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.43 | 2.43 | 0.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 597.20 | 624.23 | 652.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’766.05 | 1’795.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instone Real Estate Group AG Aktie Analysen
| 08.11.24 | Instone Real Estate Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Instone Real Estate Group Buy | Baader Bank | |
| 28.10.24 | Instone Real Estate Group Buy | Baader Bank | |
| 09.05.24 | Instone Real Estate Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.03.23 | Instone Real Estate Group Buy | Deutsche Bank AG |