IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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31.01.2025
BRX
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IONOS Aktie Analysen & Prognosen
IONOS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.70 EUR | 3.49 | 1.48 | 10.58 | +15.65% | +0% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "24.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IONOS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.17% | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IONOS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.70 EUR | 3.49 | -23.00 | 294.00 | 1.05 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IONOS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| DUERR DE0005565204 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu IONOS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’703.90 | 1’849.12 | 1’955.57 | 2’167.39 |
| Dividende | 0.09 | 0.19 | 1.03 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.76 % | 4.16 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.01 | 2.29 | 2.60 |
| KGV | 14.72 | 12.29 | 10.75 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 391.44 | 443.45 | 504.72 | 549.74 |
| EBITDA in Mio. | 511.29 | 571.62 | 617.04 | 667.62 |
| Gewinn in Mio. | 232.19 | 278.03 | 326.79 | 357.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.75 | 283.34 | 337.44 | 361.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.30 | 399.01 | 468.98 | 513.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.10 | 394.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 2.01 | 2.40 | 2.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 995.37 | 1’092.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.13 | -110.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 393.75 | 443.57 | 594.70 | 642.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.64 | -290.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.84 | 3.21 | 3.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 277.55 | 315.57 | 304.00 | 341.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.10 | 2.17 | 2.44 |
| Buchwert/Aktie | 2.91 | 4.86 | 7.13 | 10.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 762.62 | 491.70 | 213.82 | -147.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.00 | 107.39 | 121.50 | 125.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.34 | 425.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 421.85 | 696.77 | 1’061.00 | 1’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’720.83 | 1’738.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IONOS Aktie Analysen
| 30.01.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.12.24 | IONOS Kaufen | DZ BANK | |
| 04.12.24 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | IONOS Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |