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IPH Ltd Aktie Analysen & Prognosen

IPH Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.76 EUR 1.03
1.28 12.34 +9.91% +5.88%
+3.1%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "6.13" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.1%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.1.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.03   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IPH ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.28   29.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.66%
KGV 12.34   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.91%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.88%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.59% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

IPH Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.76 EUR 1.03 25.00 209.00 0.75 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta 0.75 Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

IPH Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GRAINCORP LIMITED
AU000000GNC9
HUB24
AU000000HUB4
WEBJET
AU000000WEB7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AFRY AB
SE0005999836
FRONTKEN CORPORATION
MYQ0128OO007
VENTIA SERVICES GROUP
AU0000184459

Schätzungen zu IPH in AUD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 591.06 652.45 671.57 695.31
Dividende 0.34 0.38 0.40 0.42
Dividendenrendite (in %) 5.44 % 6.11 % 6.44 % 6.73 %
Ergebnis/Aktie 0.44 0.48 0.51 0.54
KGV 14.19 12.77 12.04 11.52
EBIT in Mio. 167.87 186.40 195.33 205.09
EBITDA in Mio. 192.34 212.13 221.52 222.48
Gewinn in Mio. 107.12 120.47 129.48 134.98
Gewinn (bereinigt) in Mio. 106.82 120.34 129.81 134.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 139.60 156.78 168.45 182.41
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 113.58 136.86 149.44
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.28 0.37 0.39 0.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 596.00 657.00 676.00
Cashflow (Investing) in Mio. -143.60 -12.93 -12.93
Cashflow (Operations) in Mio. 138.53 145.73 155.97
Cashflow (Financing) in Mio. 31.00 -114.37 -187.17
Cashflow/Aktie 0.47 0.49 0.51 0.60
Free Cashflow in Mio. 129.35 139.54 145.77 132.93
Free Cashflow/Aktie 0.50 0.51 0.53
Buchwert/Aktie 2.53 2.51 2.51 2.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 395.27 354.93 308.61 253.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 14.69 13.39 13.57 17.21
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 404.00 445.00 456.00
Eigenkapital in Mio. 619.76 630.40 633.72
Bilanzsumme in Mio. 1’359.90 1’337.60 1’251.87
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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