Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 9.41 | 2.14 | 8.23 | +12.83% | +4.83% | +7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "2010.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1981.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 9.41 | -26.00 | 232.00 | 0.79 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’250’613.16 | 3’454’279.21 | 3’698’583.04 | 3’423’003.94 |
| Dividende | 92.00 | 97.78 | 108.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.85 % | 5.36 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 193.99 | 231.55 | 264.12 | 226.89 |
| KGV | 10.39 | 8.71 | 7.63 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 239’078.21 | 268’111.27 | 298’069.03 | 291’159.51 |
| EBITDA in Mio. | 326’616.83 | 357’501.45 | 398’072.49 | 435’681.81 |
| Gewinn in Mio. | 141’263.52 | 164’085.01 | 181’458.86 | 163’065.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141’967.28 | 157’216.57 | 173’138.01 | 169’246.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255’973.39 | 287’365.10 | 318’453.78 | 312’302.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 248’700.74 | 277’706.08 | 312’036.61 | 303’900.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.02 | 227.96 | 262.82 | 226.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 657’342.79 | 631’195.60 | 682’644.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174’666.00 | -158’168.00 | -159’537.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 408’208.15 | 226’633.45 | 265’420.52 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135’441.63 | -52’675.03 | -94’880.37 | |
| Cashflow/Aktie | 393.67 | 351.96 | 391.53 | 411.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 168’770.31 | 53’731.90 | 66’202.86 | 28’799.61 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’022.30 | 2’120.04 | 2’256.22 | 2’119.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 264’993.78 | 311’463.04 | 374’467.45 | 718’441.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140’000.00 | 145’000.00 | 155’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 142’856.68 | 170’760.56 | 179’784.22 | 267’175.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 423’078.89 | 390’275.91 | 416’243.26 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’493’572.37 | 1’461’160.80 | 1’502’614.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’235’443.13 | 3’425’614.34 | 3’567’803.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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