Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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25.04.2025
BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 8.91 | 2.37 | 7.26 | +11.95% | +5.25% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "1827" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1958.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 8.91 | -12.00 | 232.00 | 0.89 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’252’629.66 | 3’429’831.51 | 3’676’356.71 | 3’423’003.94 |
| Dividende | 92.00 | 96.40 | 107.11 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.03 % | 5.59 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 193.07 | 224.88 | 258.68 | 226.89 |
| KGV | 9.92 | 8.52 | 7.41 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 238’887.05 | 261’184.33 | 292’910.18 | 291’159.51 |
| EBITDA in Mio. | 326’676.28 | 345’962.19 | 388’474.80 | 435’681.81 |
| Gewinn in Mio. | 140’534.39 | 159’433.18 | 178’076.48 | 163’065.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139’515.92 | 151’092.08 | 169’550.52 | 169’246.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254’971.78 | 280’165.44 | 312’994.94 | 312’302.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’655.25 | 270’477.17 | 308’461.60 | 303’900.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 185.73 | 218.73 | 255.60 | 226.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 650’561.86 | 651’730.40 | 708’762.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158’083.00 | -172’084.00 | -191’518.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 325’393.32 | 256’157.22 | 281’240.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144’507.75 | -73’158.02 | -123’957.91 | |
| Cashflow/Aktie | 391.25 | 344.82 | 385.07 | 411.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 167’310.32 | 84’073.22 | 89’721.46 | 28’799.61 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’032.24 | 2’136.29 | 2’284.49 | 2’119.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 290’259.98 | 319’684.08 | 356’514.36 | 718’441.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140’000.00 | 147’500.00 | 157’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 144’156.04 | 170’408.44 | 183’427.38 | 267’175.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419’809.17 | 400’206.93 | 424’682.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’476’713.90 | 1’475’996.37 | 1’519’304.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’218’380.31 | 3’368’831.17 | 3’544’466.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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