Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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30.12.2024
TOKIO
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 9.88 | 1.9 | 8.33 | +11.32% | +4.54% | +1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1913" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.68% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2012.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 9.88 | -25.00 | 223.00 | 0.79 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| KAWASAKI KISEN KAISHA JP3223800008 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’238’683.95 | 3’451’623.04 | 3’650’457.67 | |
| Dividende | 91.75 | 99.17 | 110.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.59 % | 5.11 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 198.77 | 235.56 | 267.60 | |
| KGV | 10.86 | 9.16 | 8.07 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 244’088.23 | 273’862.53 | 300’267.82 | |
| EBITDA in Mio. | 327’981.65 | 355’920.48 | 387’480.29 | |
| Gewinn in Mio. | 145’510.28 | 167’737.95 | 184’252.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143’977.87 | 153’725.78 | 162’923.02 | 130’373.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259’203.73 | 291’959.59 | 319’452.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 249’781.26 | 281’389.07 | 309’735.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.79 | 213.95 | 236.02 | 170.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 666’503.09 | 679’581.59 | 743’155.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135’789.00 | -147’462.00 | -154’514.73 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312’215.36 | 245’720.00 | 284’559.06 | 284’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’261.41 | -66’706.65 | -95’481.27 | -71’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 387.82 | 326.67 | 377.75 | 317.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 176’426.36 | 98’258.00 | 130’044.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’029.24 | 2’138.10 | 2’277.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 168’174.14 | 190’629.61 | 211’634.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138’750.00 | 144’750.00 | 156’250.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 128’020.89 | 142’797.58 | 151’498.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419’646.98 | 405’024.66 | 430’289.62 | 460’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’504’724.82 | 1’503’909.86 | 1’534’302.15 | 1’645’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’259’865.53 | 3’422’283.21 | 3’573’756.62 | 3’800’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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