Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 9.54 | 2.41 | 7.39 | +12.88% | +4.92% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "2092.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2097.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 9.54 | -6.00 | 244.00 | 0.82 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’245’863.41 | 3’463’808.60 | 3’672’451.72 | |
| Dividende | 91.54 | 98.54 | 109.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.90 % | 5.42 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 194.62 | 231.87 | 262.63 | 237.66 |
| KGV | 10.33 | 8.67 | 7.66 | 8.46 |
| EBIT in Mio. | 239’777.47 | 270’338.21 | 296’360.15 | 281’829.55 |
| EBITDA in Mio. | 323’948.06 | 355’330.07 | 387’374.23 | 390’454.14 |
| Gewinn in Mio. | 142’275.30 | 165’276.76 | 181’617.25 | 163’066.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139’305.63 | 154’011.30 | 164’497.21 | 130’373.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255’801.26 | 288’209.25 | 315’208.70 | 298’562.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246’241.34 | 280’798.65 | 309’629.69 | 295’544.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.17 | 214.06 | 237.24 | 170.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667’377.32 | 684’686.19 | 744’866.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135’789.00 | -147’462.00 | -154’514.73 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312’215.36 | 245’720.00 | 284’559.06 | 284’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’261.41 | -66’706.65 | -95’481.27 | -71’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 381.46 | 326.56 | 378.00 | 317.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 175’451.63 | 100’587.00 | 131’004.05 | 111’130.69 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’028.05 | 2’135.87 | 2’277.11 | 2’254.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 178’079.41 | 201’733.59 | 223’781.60 | 296’454.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138’750.00 | 144’750.00 | 156’250.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 130’634.18 | 142’797.58 | 151’498.11 | 148’423.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424’705.82 | 415’853.88 | 441’908.02 | 460’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’503’138.58 | 1’505’093.90 | 1’540’224.28 | 1’645’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’259’865.53 | 3’422’283.21 | 3’573’756.62 | 3’800’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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