Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 9 | 2.06 | 7.22 | +10.01% | +4.88% | +1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1835" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1823.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 9.00 | -27.00 | 213.00 | 0.88 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’368’946.76 | 3’585’820.54 | 3’771’420.36 | 3’900’000.00 |
| Dividende | 92.00 | 100.92 | 113.33 | 105.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 5.21 % | 5.85 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 206.15 | 244.05 | 276.25 | 264.30 |
| KGV | 9.39 | 7.93 | 7.01 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 237’522.27 | 275’252.83 | 304’056.95 | 280’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 324’206.50 | 361’030.21 | 390’996.55 | 385’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 146’404.11 | 169’030.48 | 185’194.45 | 165’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145’697.15 | 164’533.32 | 174’309.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254’417.21 | 294’768.06 | 319’902.34 | 290’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246’079.44 | 275’396.95 | 300’822.14 | 290’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 206.89 | 239.00 | 263.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 573’713.36 | 666’352.64 | 723’089.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169’445.75 | -170’775.00 | -166’375.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329’590.01 | 257’942.23 | 298’041.19 | 232’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106’079.40 | -62’308.37 | -92’364.59 | -37’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 420.79 | 362.28 | 418.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 132’968.37 | 67’102.14 | 111’092.87 | 82’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’079.09 | 2’212.90 | 2’353.29 | 2’499.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304’791.92 | 342’717.27 | 479’228.85 | 497’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | 166’666.67 | 178’333.33 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’301.04 | 186’860.45 | 179’095.84 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 376’287.11 | 398’369.58 | 420’223.77 | 500’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’513’698.74 | 1’535’792.96 | 1’581’594.88 | 1’699’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’375’328.21 | 3’584’079.43 | 3’748’935.86 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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