Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 10.7 | 2.56 | 7.17 | +14.26% | +4.12% | +22.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2329.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2131.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 10.70 | -101.00 | 291.00 | 0.48 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’405’678.07 | 3’639’896.21 | 3’809’336.84 | 3’910’872.09 |
| Dividende | 92.40 | 103.90 | 119.13 | 92.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.27 % | 4.89 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 201.88 | 253.46 | 295.13 | 286.63 |
| KGV | 12.07 | 9.61 | 8.25 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | 228’958.10 | 277’668.20 | 312’271.25 | 285’134.81 |
| EBITDA in Mio. | 323’085.58 | 371’801.86 | 421’164.62 | 454’783.09 |
| Gewinn in Mio. | 142’632.22 | 173’992.42 | 196’381.23 | 199’985.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141’492.11 | 171’257.66 | 197’281.68 | 199’985.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244’561.48 | 294’212.38 | 329’508.70 | 324’734.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241’669.12 | 282’609.10 | 323’494.59 | 324’734.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.46 | 240.68 | 288.83 | 286.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 705’613.58 | 725’400.96 | 769’200.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150’287.50 | -178’248.50 | -173’748.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246’298.89 | 266’244.17 | 323’272.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’021.81 | -49’825.89 | -52’791.99 | |
| Cashflow/Aktie | 303.42 | 348.89 | 435.66 | 499.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 94’798.89 | 87’995.67 | 149’523.73 | 149’301.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.50 | 124.80 | 184.70 | |
| Buchwert/Aktie | 1’960.61 | 2’083.78 | 2’244.89 | 2’333.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 274’370.77 | 282’162.17 | 268’430.75 | 401’353.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | 163’500.00 | 170’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 141’625.00 | 168’373.50 | 163’873.50 | 198’874.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440’670.53 | 397’336.45 | 407’278.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’450’198.02 | 1’453’377.15 | 1’513’453.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’212’304.50 | 3’415’975.46 | 3’574’682.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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