DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.44 EUR | 1.27 | 2.66 | 7.47 | +16.96% | +2.91% | +11.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.44 EUR | 1.27 | 50.00 | 188.00 | 1.80 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’183.48 | 2’483.00 | 2’711.53 | 2’874.00 | 3’017.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 2.88 % | 3.57 % | 3.60 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.40 |
| KGV | 16.55 | 10.22 | 8.43 | 7.47 | 6.94 |
| EBIT in Mio. | 118.67 | 183.05 | 216.45 | 237.00 | 251.00 |
| EBITDA in Mio. | 212.58 | 294.73 | 334.47 | 346.00 | 365.00 |
| Gewinn in Mio. | 60.77 | 129.25 | 157.82 | 181.00 | 194.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.48 | 134.78 | 163.72 | 181.00 | 194.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.45 | 160.28 | 196.35 | 223.00 | 239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.60 | 161.95 | 197.70 | 223.00 | 239.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.97 | 1.19 | 1.30 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 470.23 | 536.20 | 601.30 | 730.00 | 778.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.33 | -100.33 | -104.00 | -106.00 | -106.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.50 | 189.88 | 230.83 | 264.00 | 292.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.53 | -43.87 | -64.53 | -56.00 | -60.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.23 | 1.70 | 2.39 | 3.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 32.66 | 87.72 | 121.98 | 158.00 | 186.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.66 | 0.90 | 1.14 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 6.45 | 7.20 | 8.09 | 9.15 | 10.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 281.28 | 216.10 | 136.10 | -43.00 | -169.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.00 | 96.65 | 99.90 | 134.00 | 140.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.78 | 97.12 | 102.08 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 884.52 | 988.53 | 1’105.08 | 1’269.00 | 1’414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’760.00 | 1’868.15 | 1’983.90 | 2’300.00 | 2’472.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 04.09.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.06.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 03.06.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.05.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 16.04.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |