ITM Power Fundamentalanalyse

ITM Power Aktie VALOR 1880756 / ISIN GB00B0130H42

0.67

EUR

0.07

EUR

12.43 %

30.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.57 GBP	0.38			0.13	-15.58	+2.06%	+0%		+49.57%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "30.75" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+49.57%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 49.57.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.38	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ITM POWER ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.13	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	-15.58	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+2.06%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.57 GBP	0.38	32.00	369.00	0.86	0.21


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.02.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITM POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITM POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST GROUP GB0003452173
	IBSTOCK GB00BYXJC278
	MOONPIG GROUP GB00BMT9K014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITM POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITM POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IWATANI JP3151600008
	PARKLAND CA70137W1086
	SUPERIOR PLUS CA86828P1036

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	24.40	42.47	74.18
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	-0.07	-0.06	-0.04
KGV	-8.51	-9.18	-12.98	27.21	7.18
EBIT in Mio.	-45.68	-38.65	-30.27
EBITDA in Mio.	-34.06	-30.32	-19.78
Gewinn in Mio.	-35.30	-34.42	-27.07
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-33.82	-33.04	-24.79
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-39.99	-35.60	-28.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-11.30	-17.90	-17.30
Cashflow (Operations) in Mio.	-20.61	-40.56	-14.73
Cashflow (Financing) in Mio.	-0.50	-0.50	-0.50
Cashflow/Aktie	-0.06	-0.05	-0.03
Free Cashflow in Mio.	-32.73	-60.26	-34.13
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	0.38	0.34	0.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-183.22	-157.34	-126.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	14.32	18.65	18.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	234.68	204.89	177.72
Bilanzsumme in Mio.	368.39	340.87	316.35

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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