JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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23.05.2025
BMN
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JOST Werke AG Aktie Analysen & Prognosen
JOST Werke AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.60 EUR | 0.9 | 2.16 | 7.22 | +12.4% | +3.17% | +5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "54.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JOST WERKE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JOST Werke AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.60 EUR | 0.90 | 15.00 | 265.00 | 1.13 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JOST Werke AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOST WERKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOST WERKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOST WERKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOST WERKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu JOST Werke in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’663.92 | 1’810.90 | 1’882.52 |
| Dividende | 1.48 | 2.08 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 4.16 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 5.78 | 7.33 | 8.18 |
| KGV | 8.67 | 6.84 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 144.72 | 173.22 | 188.00 |
| EBITDA in Mio. | 198.72 | 234.04 | 250.19 |
| Gewinn in Mio. | 43.16 | 79.33 | 96.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.63 | 97.03 | 112.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.99 | 106.82 | 128.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53.80 | 106.45 | 131.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 5.32 | 6.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 415.73 | 495.97 | 522.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.47 | -53.53 | -55.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.55 | 147.15 | 184.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 275.37 | -39.57 | -70.27 |
| Cashflow/Aktie | 5.35 | 8.80 | 10.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 47.70 | 91.85 | 129.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 6.17 | 8.70 |
| Buchwert/Aktie | 28.75 | 32.63 | 36.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 568.95 | 505.92 | 414.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35.15 | 39.40 | 35.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.25 | 48.92 | 48.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 427.88 | 486.28 | 552.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’379.23 | 1’445.20 | 1’485.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JOST Werke AG Aktie Analysen
| 16.05.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.05.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 23.04.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.04.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.03.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |