Kone Fundamentalanalyse

Kone Aktie VALOR 2028477 / ISIN FI0009013403

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13.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
55.52 EUR	32.71			0.91	22.25	+16.76%	+3.52%		-0.04%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "51.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.04%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.04.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	32.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONE CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.91	1.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.21%
KGV	22.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.52%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
55.52 EUR	32.71	-27.00	168.00	0.72	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FORTUM FI0009007132
	KESKO OYJ FI0009000202
	ORION OYJ FI0009014377

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005
	OKUMA JP3172100004
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	11’369.00	11’909.35	12’556.73	13’467.66	14’238.10
Dividende	1.87	2.00	2.15	2.21	2.70
Dividendenrendite (in %)	3.33 %	3.56 %	3.82 %	3.93 %	4.81 %
Gewinn/Aktie	2.06	2.28	2.51	2.77	3.06
KGV	27.26	24.66	22.33	20.23	18.32
EBIT in Mio.	1’385.02	1’533.60	1’693.94	1’832.01	1’959.50
EBITDA in Mio.	1’686.43	1’855.34	2’007.81	2’162.44	2’462.32
Gewinn in Mio.	1’064.45	1’180.02	1’306.82	1’414.89	1’587.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’108.06	1’235.52	1’381.52	1’437.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’393.77	1’540.86	1’703.95	1’853.22
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’400.03	1’546.09	1’711.17	1’847.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.07	2.30	2.57	2.76	3.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	15’465.00	7’280.00	12’883.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-163.67	-162.00	-164.67	-169.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’445.43	1’582.86	1’743.27	1’949.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-847.75	-789.00	-801.25	-1’092.00
Cashflow/Aktie	2.59	2.94	3.12	3.09
Free Cashflow in Mio.	1’224.16	1’311.51	1’466.94	1’592.46	1’710.00
Free Cashflow/Aktie	2.31	2.42	2.71	3.00
Buchwert/Aktie	5.82	6.22	6.81	7.78
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’014.14	-1’314.39	-1’730.23	-2’107.69	-2’108.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	170.98	175.09	175.22	206.46	179.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’023.97	3’306.31	3’682.75	3’969.00
Bilanzsumme in Mio.	9’458.40	9’863.30	10’366.56	11’126.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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