Kroger Aktie 945916 / US5010441013
63.67
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BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.67 USD | 41.46 | 1.05 | 11.45 | +9.74% | +2.33% | -8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "70.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.57% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.67 USD | 41.46 | -198.00 | 305.00 | -0.83 | -0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | -0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN CASTLE US22822V1017 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
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| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| PUREGOLD PRICE CLUB PHY716171079 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’437.65 | 153’059.43 | 156’993.38 | 162’136.50 | 162’925.00 |
| Dividende | 1.43 | 1.55 | 1.61 | 1.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.39 % | 2.49 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.62 | 5.99 | 6.22 | 6.39 |
| KGV | 12.35 | 11.52 | 10.81 | 10.41 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 4’927.81 | 5’054.48 | 5’202.03 | 5’344.50 | 5’401.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’216.68 | 8’518.75 | 8’743.87 | 8’931.00 | 9’132.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’215.18 | 3’338.66 | 3’481.32 | 3’568.00 | 3’682.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’215.18 | 3’338.66 | 3’481.32 | 3’568.00 | 3’682.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’138.46 | 4’287.97 | 4’451.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’207.10 | 4’336.89 | 4’410.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.24 | 5.62 | 5.99 | 6.22 | 6.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.15 | 5.52 | 5.76 | 6.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’956.45 | 35’909.41 | 36’805.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’657.50 | -3’950.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’981.00 | 7’325.67 | 7’916.00 | 9’127.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’985.00 | -2’967.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.57 | 11.30 | 11.81 | 12.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’072.81 | 3’285.32 | 3’455.90 | 3’683.50 | 4’296.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.12 | 5.46 | 5.81 | |
| Buchwert/Aktie | 10.81 | 13.30 | 16.86 | 17.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’733.90 | 14’338.46 | 12’619.69 | 10’616.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’859.83 | 3’972.31 | 3’998.56 | 3’993.00 | 3’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’078.90 | 30’847.87 | 31’961.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’718.12 | 8’133.44 | 9’384.30 | 10’570.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’264.25 | 52’890.98 | 51’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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