Kroger Aktie 945916 / US5010441013
61.78
USD
-2.33
USD
-3.63 %
17.06.2026
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.82 USD | 39.5 | 1.04 | 11.47 | +9.61% | +2.31% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "70.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.42% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.82 USD | 39.50 | -213.00 | 303.00 | -0.84 | -0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | -0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN CASTLE US22822V1017 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
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| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150’594.66 | 153’628.51 | 157’715.61 | ||
| Dividende | 1.43 | 1.51 | 1.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.44 % | 2.52 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 5.60 | 5.99 | ||
| KGV | 11.82 | 11.04 | 10.32 | 10.40 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 4’932.42 | 5’038.01 | 5’259.07 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’218.06 | 8’506.22 | 8’779.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’226.08 | 3’334.81 | 3’510.99 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’226.08 | 3’334.81 | 3’510.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’131.77 | 4’276.34 | 4’426.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’221.45 | 4’297.22 | 4’433.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 5.60 | 5.99 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.15 | 5.50 | 5.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’985.10 | 35’747.46 | 36’344.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’950.00 | -4’025.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’758.00 | 6’583.50 | 6’894.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’960.00 | -2’961.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.75 | 11.11 | 11.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’525.00 | 3’306.50 | 3’792.00 | 4’041.00 | 4’296.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.08 | 13.67 | 17.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’751.40 | 13’326.83 | 11’336.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’919.02 | 3’974.79 | 3’938.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’154.40 | 30’944.65 | 31’911.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’849.60 | 7’967.47 | 10’233.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 50’490.00 | 51’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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