Kroger Aktie 945916 / US5010441013
58.90
USD
1.24
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2.15 %
24.09.2026
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.82 USD | 35.25 | 1.07 | 10.21 | +8.23% | +2.68% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "58.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.8% | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.82 USD | 35.25 | -178.00 | 330.00 | -0.77 | -0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | -0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150’907.04 | 152’656.68 | 155’002.42 | 156’905.33 | 163’796.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.60 | 1.71 | 1.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.72 % | 2.89 % | 3.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.19 | 5.51 | 5.81 | 6.09 | 6.31 |
| KGV | 11.36 | 10.70 | 10.15 | 9.68 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 4’862.70 | 4’885.47 | 4’928.41 | 5’133.00 | 5’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’074.97 | 8’245.46 | 8’361.49 | 8’726.00 | 8’852.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’150.59 | 3’189.90 | 3’246.17 | 3’351.43 | 3’444.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’150.59 | 3’189.90 | 3’246.17 | 3’351.43 | 3’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’073.49 | 4’127.77 | 4’175.41 | 4’223.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’938.06 | 4’066.49 | 4’124.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.19 | 5.51 | 5.81 | 6.09 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.16 | 5.44 | 5.74 | 6.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’754.33 | 35’438.73 | 36’016.20 | 36’157.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’054.00 | -3’650.50 | -4’025.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’141.64 | 7’324.85 | 8’956.66 | 8’949.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’263.00 | -3’564.50 | -2’893.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.65 | 11.06 | 11.86 | 12.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’784.18 | 2’915.45 | 3’127.05 | 3’513.00 | 4’089.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.47 | 5.00 | 5.37 | 5.75 | |
| Buchwert/Aktie | 10.36 | 12.66 | 15.76 | 18.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’974.71 | 15’769.74 | 14’738.31 | 11’453.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’939.87 | 3’905.45 | 3’969.18 | 4’095.33 | 3’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’706.06 | 29’655.37 | 31’210.75 | 28’978.00 | 27’374.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’253.63 | 7’118.05 | 8’977.27 | 9’371.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’674.82 | 51’781.99 | 53’722.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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