Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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26.06.2026
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.87 EUR | 34.38 | 1.13 | 9.8 | +8.44% | +2.63% | -13.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "70.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.34% | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.87 EUR | 34.38 | -164.00 | 303.00 | -0.84 | -0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | -0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’178.55 | 153’687.71 | 156’886.66 | 162’321.00 | 166’379.00 |
| Dividende | 1.45 | 1.54 | 1.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.68 % | 2.80 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.20 | 5.54 | 5.90 | 6.00 | 6.29 |
| KGV | 11.09 | 10.43 | 9.79 | 9.62 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 4’866.01 | 4’946.55 | 5’037.04 | 5’124.00 | 5’328.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’131.06 | 8’389.54 | 8’540.55 | 8’693.00 | 8’986.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’180.42 | 3’256.94 | 3’341.28 | 3’449.00 | 3’618.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’180.42 | 3’256.94 | 3’341.28 | 3’449.00 | 3’618.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’088.79 | 4’191.64 | 4’275.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’062.30 | 4’183.01 | 4’205.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.20 | 5.54 | 5.90 | 6.00 | 6.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 5.45 | 5.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’044.26 | 35’852.74 | 36’515.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’664.00 | -4’025.00 | -4’025.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’039.67 | 6’549.50 | 6’711.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’395.00 | -2’953.00 | -2’899.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.35 | 11.07 | 11.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’795.63 | 3’105.90 | 3’316.48 | 3’926.00 | 4’174.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.14 | 13.89 | 17.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’771.60 | 15’100.26 | 14’062.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’910.25 | 3’985.28 | 3’998.07 | 3’900.00 | 3’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’953.96 | 30’185.18 | 30’319.50 | 26’922.00 | 27’374.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’784.05 | 8’202.56 | 8’798.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’215.50 | 52’790.67 | 51’450.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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