Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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10.03.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.82 EUR | 48.26 | 0.96 | 12.72 | +10.13% | +2.06% | +6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "61.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.15% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.82 EUR | 48.26 | -128.00 | 220.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’323.20 | 153’329.40 | 157’411.57 | 160’036.00 | 164’036.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.44 | 1.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.13 % | 2.45 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.16 | 5.59 | 5.58 | 5.85 |
| KGV | 14.22 | 13.13 | 12.12 | 12.14 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 4’763.38 | 4’932.23 | 5’081.37 | 5’113.00 | 5’313.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’076.66 | 8’365.92 | 8’695.90 | 8’873.00 | 9’167.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’164.29 | 3’292.89 | 3’386.21 | 3’431.00 | 3’597.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’164.29 | 3’292.89 | 3’386.21 | 3’431.00 | 3’597.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’107.95 | 4’273.98 | 4’425.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’175.77 | 4’275.21 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.77 | 5.16 | 5.59 | 5.58 | 5.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.74 | 5.13 | 5.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’134.53 | 35’120.39 | 36’549.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’909.33 | -3’775.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’370.00 | 7’282.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’475.00 | -3’567.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.70 | 9.75 | 11.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’654.44 | 3’366.84 | 3’943.00 | 4’185.00 | 4’433.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.94 | |||
| Buchwert/Aktie | 15.81 | 18.03 | 19.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’028.04 | 13’171.63 | 13’982.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’805.22 | 3’843.70 | 3’995.92 | 3’800.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’699.92 | 28’396.00 | 28’615.50 | 26’119.00 | 26’558.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’872.34 | 10’945.13 | 9’937.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’986.33 | 55’121.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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