Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.92 EUR | 35.83 | 1.05 | 10.28 | +8.15% | +2.64% | +5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "58.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.25% | |
| KGV | 10.28 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.92 EUR | 35.83 | -161.00 | 321.00 | -0.72 | -0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | -0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150’998.23 | 152’856.99 | 155’394.04 | 156’501.00 | 163’796.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.60 | 1.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.63 % | 2.80 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.19 | 5.51 | 5.81 | 6.05 | 6.31 |
| KGV | 11.73 | 11.05 | 10.49 | 10.08 | 9.66 |
| EBIT in Mio. | 4’859.09 | 4’891.13 | 4’907.52 | 5’021.50 | 5’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’080.15 | 8’259.29 | 8’350.41 | 8’563.00 | 8’852.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’157.48 | 3’208.72 | 3’239.69 | 3’268.15 | 3’444.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’157.48 | 3’208.72 | 3’239.69 | 3’268.15 | 3’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’078.88 | 4’146.04 | 4’178.99 | 4’223.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’952.95 | 4’061.71 | 4’119.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.19 | 5.51 | 5.81 | 6.05 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 5.43 | 5.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’812.83 | 35’486.73 | 36’077.60 | 36’157.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’054.00 | -3’650.50 | -4’025.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’123.30 | 7’022.06 | 9’026.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’263.00 | -3’564.50 | -2’893.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.62 | 11.00 | 11.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’824.23 | 2’918.93 | 3’152.73 | 3’844.00 | 4’089.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.79 | 13.04 | 16.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’852.56 | 15’459.81 | 14’727.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’985.66 | 3’898.89 | 3’960.78 | 4’100.00 | 3’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’706.06 | 29’655.37 | 31’210.75 | 28’978.00 | 27’374.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’431.45 | 7’317.94 | 9’179.30 | 8’435.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’674.82 | 51’781.99 | 53’722.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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