KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
139’400.00
KRW
700.00
KRW
0.50 %
17.10.2025
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.87 | 1.46 | 12.15 | +13.29% | +4.4% | -6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "140400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.12% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133889.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.17% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.87 | -155.00 | 326.00 | 0.13 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’415’124.98 | 6’759’536.48 | 7’098’160.77 | 7’231’000.00 | 7’487’000.00 |
| Dividende | 5’841.90 | 6’107.57 | 6’446.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.40 % | 4.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8’733.42 | 10’652.35 | 11’603.70 | ||
| KGV | 15.88 | 13.02 | 11.95 | ||
| EBIT in Mio. | 1’346’135.43 | 1’480’769.89 | 1’581’677.64 | 1’480’000.00 | 1’536’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’621’516.70 | 1’773’894.39 | 1’878’619.24 | 1’768’000.00 | 1’836’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’018’309.96 | 1’203’853.42 | 1’293’839.69 | 1’141’000.00 | 1’219’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’040’124.81 | 1’235’963.56 | 1’327’743.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’357’259.46 | 1’616’806.35 | 1’737’283.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’477’216.43 | 1’787’974.66 | 1’972’949.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’591.46 | 11’709.35 | 13’134.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’177’681.25 | 3’377’743.75 | 3’588’257.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -364’831.25 | -323’950.00 | -368’385.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’074’723.53 | 1’347’888.24 | 1’453’860.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -902’552.94 | -885’458.82 | -957’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’065.40 | 12’987.73 | 13’956.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 657’485.71 | 923’300.00 | 974’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7’949.60 | 9’289.40 | 12’092.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 79’558.51 | 84’025.64 | 89’600.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 102’063.34 | 72’069.97 | -57’577.59 | 61’000.00 | -23’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66’000.00 | 67’500.00 | 70’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 492’056.86 | 357’058.82 | 376’440.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’825’721.43 | 1’890’307.14 | 2’005’892.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’372’206.65 | 9’685’904.35 | 10’128’081.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’255’550.00 | 14’760’250.00 | 15’344’178.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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