KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
115’900.00
KRW
400.00
KRW
0.35%
21.11.2024
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 | 1.27 | 11.66 | +9.94% | +4.81% | +13.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "119500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.99% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 13.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109437.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.89% | |
| KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 | -146.00 | 241.00 | 0.25 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| SAMSUNG SDS KR7018260000 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’859’723.12 | 6’200’394.90 | 6’454’773.84 | 6’373’600.00 | 6’524’800.00 |
| Dividende | 5’453.57 | 5’685.71 | 5’920.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.91 % | 5.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8’458.54 | 9’017.77 | 9’850.36 | ||
| KGV | 13.70 | 12.85 | 11.77 | ||
| EBIT in Mio. | 1’232’881.13 | 1’351’448.96 | 1’445’110.57 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’480’809.27 | 1’611’994.27 | 1’728’870.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’045’063.39 | 1’065’938.43 | 1’141’823.82 | 1’046’400.00 | 1’066’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’028’054.26 | 1’077’128.73 | 1’167’015.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’395’436.75 | 1’435’732.78 | 1’544’618.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’450’000.00 | 1’161’000.00 | 1’187’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’865.44 | 10’056.82 | 11’564.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’937’530.00 | 3’087’040.00 | 3’230’188.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482’755.56 | -456’000.00 | -481’637.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’174’180.00 | 1’230’450.00 | 1’215’700.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -759’330.00 | -582’890.00 | -571’444.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 9’913.43 | 10’352.27 | 11’187.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 563’388.89 | 738’033.33 | 719’762.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7’726.00 | 8’438.10 | 9’884.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 77’111.10 | 80’222.96 | 84’527.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -595’889.81 | -571’923.28 | -765’761.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’500.00 | 51’500.00 | 53’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494’700.00 | 349’066.67 | 395’083.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’682’366.67 | 1’668’088.89 | 1’797’662.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’409’931.96 | 9’610’743.45 | 9’809’077.38 | 10’021’200.00 | 10’278’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’990’944.44 | 13’501’011.11 | 13’825’087.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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