Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
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2.46 %
27.05.2025
BMN
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Legal & General plc Aktie Analysen & Prognosen
Legal & General plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 GBP | 18.47 | 2.22 | 8.5 | +9.73% | +9.18% | -10.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "241.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEGAL & GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Legal & General plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 GBP | 18.47 | 7.00 | 201.00 | 0.90 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Legal & General plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABRDN PLC GB00BF8Q6K64 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEGAL & GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEGAL & GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Legal & General in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’703.00 | 15’324.00 | |||
| Dividende | 0.24 | 0.25 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 8.99 % | 9.15 % | 9.34 % | 9.73 % | 10.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| KGV | 10.43 | 9.51 | 8.74 | 8.05 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 1’726.63 | 1’836.22 | 1’981.49 | 2’174.00 | 2’413.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’379.67 | 1’370.04 | 1’495.15 | 1’661.00 | 1’830.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’366.82 | 1’413.05 | 1’514.42 | 1’661.00 | 1’830.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’878.95 | 1’824.45 | 1’949.85 | 2’239.00 | 2’413.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’359.33 | 1’791.34 | 1’888.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’410.00 | 1’763.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.55 | 1.26 | 0.46 | 0.57 | 0.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’606.76 | 87’265.01 | 90’877.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’040.68 | 2’652.83 | 2’993.53 | 3’169.00 | 3’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 571’521.00 | 602’557.00 | 629’125.00 | 657’308.00 | 687’329.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Legal & General plc Aktie Analysen
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