Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
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30.05.2025
BMN
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Legal & General plc Aktie Analysen & Prognosen
Legal & General plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 GBP | 18.57 | 2.17 | 8.65 | +9.79% | +9.02% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "241.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEGAL & GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Legal & General plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 GBP | 18.57 | 12.00 | 201.00 | 0.91 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Legal & General plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABRDN PLC GB00BF8Q6K64 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEGAL & GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEGAL & GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Legal & General in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’703.00 | 15’324.00 | |||
| Dividende | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.76 % | 8.92 % | 9.11 % | 9.52 % | 10.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| KGV | 10.66 | 9.70 | 8.95 | 8.23 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 2’007.74 | 2’174.00 | 2’413.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’278.61 | 1’372.58 | 1’503.17 | 1’661.00 | 1’830.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’365.99 | 1’412.80 | 1’514.42 | 1’661.00 | 1’830.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’723.47 | 1’833.56 | 1’967.56 | 2’239.00 | 2’413.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’756.67 | 1’823.69 | 1’898.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’410.00 | 1’763.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.55 | 1.26 | 0.46 | 0.57 | 0.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’606.76 | 87’265.01 | 90’877.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’040.68 | 2’652.83 | 2’993.53 | 3’169.00 | 3’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 571’521.00 | 602’557.00 | 629’125.00 | 657’308.00 | 687’329.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Legal & General plc Aktie Analysen
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