Lundin Gold Aktie 26479450 / CA5503711080
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BMN
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Lundin Gold Inc Aktie Analysen & Prognosen
Lundin Gold Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.63 CAD | 11.29 | 1.16 | 14.68 | +12.7% | +4.32% | -15.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "70.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.68% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -15.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUNDIN GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.36% | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lundin Gold Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.63 CAD | 11.29 | -91.00 | 319.00 | 1.17 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lundin Gold Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUNDIN GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUNDIN GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Lundin Gold in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’161.00 | 2’279.49 | 2’138.73 | 1’699.19 | 2’035.83 |
| Dividende | 2.63 | 2.66 | 2.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.03 % | 3.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 4.08 | 3.66 | 2.85 | 3.26 |
| KGV | 17.60 | 16.19 | 18.05 | 23.17 | 20.26 |
| EBIT in Mio. | 1’288.68 | 1’404.59 | 1’254.81 | 747.91 | |
| EBITDA in Mio. | 1’546.70 | 1’639.79 | 1’482.02 | 1’196.66 | 1’312.61 |
| Gewinn in Mio. | 892.99 | 969.77 | 883.78 | 493.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 884.98 | 964.11 | 868.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’316.34 | 1’420.09 | 1’273.16 | 747.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.56 | 3.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’460.40 | 1’547.68 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.65 | -134.77 | -122.84 | -26.46 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’106.81 | 1’176.37 | 1’064.83 | 847.28 | 1’076.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.69 | -550.43 | -557.02 | -402.50 | |
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 4.91 | 4.39 | 3.15 | 3.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 945.22 | 1’029.88 | 920.16 | 841.97 | 1’096.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.10 | 3.64 | 2.52 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 8.08 | 9.98 | 11.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -820.27 | -1’225.10 | -1’726.48 | -1’642.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.51 | 128.90 | 126.55 | 68.11 | 109.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.89 | 62.80 | 80.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’976.77 | 2’407.63 | 2’780.36 | 2’835.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’387.71 | 2’830.53 | 3’159.20 | 3’270.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lundin Gold Inc Aktie Analysen
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