Lundin Gold Aktie 26479450 / CA5503711080
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08:22:43
BMN
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Lundin Gold Inc Aktie Analysen & Prognosen
Lundin Gold Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.14 EUR | 7.3 | 1.17 | 11.51 | +10.5% | +3.01% | +15.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "38.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.14% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 15.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUNDIN GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.26% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lundin Gold Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.14 EUR | 7.30 | -80.00 | 241.00 | 1.03 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lundin Gold Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUNDIN GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| CAE CA1247651088 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUNDIN GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Lundin Gold in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’981.74 | 1’996.07 | 1’965.08 | ||
| Dividende | 1.47 | 1.70 | 1.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.49 % | 3.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.17 | 3.14 | 2.48 | 2.88 |
| KGV | 15.66 | 15.40 | 15.56 | 19.72 | 16.98 |
| EBIT in Mio. | 1’190.45 | 1’250.36 | 1’143.10 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’319.07 | 1’335.11 | 1’302.50 | 1’069.84 | 1’152.78 |
| Gewinn in Mio. | 751.69 | 779.51 | 769.93 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 767.53 | 809.01 | 799.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’182.88 | 1’240.66 | 1’188.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.22 | 3.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’396.56 | 1’493.42 | 1’410.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.75 | -146.85 | -134.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’017.63 | 1’007.09 | 977.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.15 | -383.16 | -380.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.04 | 3.98 | 3.31 | 3.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 836.60 | 836.57 | 824.60 | 730.44 | 1’007.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.74 | 3.39 | 2.97 | 2.77 |
| Buchwert/Aktie | 8.76 | 10.32 | 13.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -981.19 | -1’419.64 | -2’040.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.57 | 137.76 | 134.79 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.28 | 50.23 | 50.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’018.86 | 2’428.98 | 2’866.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’481.17 | 2’913.32 | 3’351.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lundin Gold Inc Aktie Analysen
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