Lundin Mining CorpShs Aktie 1926701 / CA5503721063
21.70
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22:44:35
BMN
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Lundin Mining CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Lundin Mining CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 21.1 | 0.69 | 21.53 | +14.53% | +0.31% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "35.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUNDIN MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.52% Aufschlag. | |
| KGV | 21.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lundin Mining CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 21.10 | 161.00 | 316.00 | 2.80 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 2.80 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lundin Mining CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUNDIN MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUNDIN MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Lundin Mining CorpShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’744.22 | 4’946.42 | 4’513.15 | 4’848.88 | 6’324.73 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.46 % | 0.47 % | 0.92 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.41 | 1.18 | 1.35 | 1.77 |
| KGV | 18.87 | 17.39 | 20.82 | 18.11 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 2’080.93 | 2’363.85 | 1’935.94 | 2’424.03 | 3’206.89 |
| EBITDA in Mio. | 2’592.25 | 2’894.96 | 2’525.42 | 2’942.31 | 3’912.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’188.18 | 1’311.75 | 1’067.01 | 1’293.33 | 1’870.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’188.18 | 1’311.75 | 1’067.01 | 1’293.33 | 1’870.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’019.85 | 2’323.73 | 1’858.36 | 2’780.00 | 3’806.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’993.50 | 2’153.35 | 1’876.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.30 | 1.41 | 1.18 | 1.35 | 1.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.46 | 1.22 | 1.45 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’412.89 | 2’626.86 | 2’295.93 | 2’366.50 | 2’359.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’137.13 | -1’400.53 | -1’545.70 | -1’416.36 | -1’427.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’904.79 | 2’065.56 | 1’817.66 | 2’214.19 | 2’987.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.67 | 567.00 | -65.00 | -306.90 | -417.14 |
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.40 | 2.09 | 2.45 | 3.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 825.55 | 653.22 | 84.01 | 54.54 | 630.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 0.74 | 0.23 | 0.16 | 0.10 |
| Buchwert/Aktie | 8.91 | 10.22 | 11.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64.95 | -469.83 | -479.54 | -157.61 | -374.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’015.29 | 1’491.27 | 1’636.24 | 1’620.68 | 1’542.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.49 | 70.54 | 80.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’869.67 | 8’771.96 | 9’826.33 | 10’278.55 | 12’150.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’998.22 | 13’875.89 | 14’978.39 | 14’963.51 | 16’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lundin Mining CorpShs Aktie Analysen
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