Mineral Resources LtdShs Aktie 2621968 / AU000000MIN4
33.99
CHF
-5.37
CHF
-13.65%
22.03.2022
BRX
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Mineral Resources LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Mineral Resources LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.36 EUR | 4.22 | 4.09 | 13.75 | +55.88% | +0.34% | -11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "38.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.47% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MINERAL RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +55.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mineral Resources LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.36 EUR | 4.22 | 134.00 | 469.00 | 1.92 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.69%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mineral Resources LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MINERAL RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINERAL RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MINERAL RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINERAL RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Mineral Resources LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’430.48 | 5’366.33 | 5’537.41 | 6’282.05 | 6’174.29 |
| Dividende | 0.02 | 0.50 | 0.85 | 1.86 | 2.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 1.48 % | 2.54 % | 5.54 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | -0.91 | 2.06 | 2.50 | 4.00 | 3.71 |
| KGV | -36.91 | 16.33 | 13.47 | 8.41 | 9.07 |
| EBIT in Mio. | 155.43 | 1’018.33 | 1’171.84 | 1’536.25 | 1’679.47 |
| EBITDA in Mio. | 826.28 | 1’678.72 | 1’870.01 | 2’270.68 | 2’225.16 |
| Gewinn in Mio. | -209.29 | 405.50 | 491.17 | 787.34 | 726.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -205.63 | 445.24 | 541.84 | 771.10 | 418.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -200.73 | 484.48 | 676.95 | 913.85 | 816.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -153.25 | 633.49 | 492.86 | 1’290.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.80 | 2.05 | 2.10 | 3.37 | 3.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’746.19 | 3’964.80 | 4’345.65 | 6’301.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.15 | -398.24 | -776.13 | -277.97 | -369.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 304.86 | 1’008.96 | 1’243.58 | 1’650.37 | 1’219.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36.13 | -45.83 | -297.06 | -1’051.84 | -591.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 4.53 | 4.63 | 6.33 | 7.78 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’057.07 | 360.44 | 448.79 | 974.04 | 926.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.05 | 1.28 | 2.34 | 4.64 | 4.34 |
| Buchwert/Aktie | 18.33 | 20.37 | 23.00 | 23.62 | 23.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’353.82 | 4’013.59 | 3’904.98 | 3’067.67 | 3’080.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’733.90 | 3’714.70 | 3’699.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’846.86 | 765.38 | 775.32 | 362.49 | 454.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.00 | 83.00 | 86.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’803.67 | 4’085.72 | 4’512.94 | 4’473.17 | 4’312.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’253.82 | 12’516.99 | 12’709.04 | 11’307.10 | 11’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mineral Resources LtdShs Aktie Analysen
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