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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen

Glencore plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
5.43 EUR 75.57
1.37 9.45 +10.18% +2.77%
+3.11%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "476.05" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.11%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.11.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 05.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 460.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 75.57   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.37   34.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.34%
KGV 9.45   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.18%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.77%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.21% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Glencore plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
5.43 EUR 75.57 22.00 228.00 1.30 0.47
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%.
Beta 1.30 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.47 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Glencore plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANGLO AMERICAN PLC
GB00B1XZS820
AURUBIS
DE0006766504
ALCOA CORP
US0138721065
BHP BILLITON LTD.
AU000000BHP4
RIO TINTO PLC
GB0007188757

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AVIVA
GB00BPQY8M80
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
INFORMA
GB00BMJ6DW54

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CENTAMIN
JE00B5TT1872
HOCHSCHILD MINING
GB00B1FW5029
ZIJIN MINING GROUP
CNE100000502

Schätzungen zu Glencore in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 231’330.12 232’665.19 228’566.82 221’973.26 225’512.55
Dividende 0.15 0.21 0.28 0.61 0.75
Dividendenrendite (in %) 2.54 % 3.50 % 4.68 % 10.19 % 12.63 %
Ergebnis/Aktie 0.45 0.54 0.56 0.68 0.71
KGV 13.08 11.02 10.57 8.67 8.35
EBIT in Mio. 9’954.05 12’614.55 11’972.89 11’326.91 11’037.13
EBITDA in Mio. 16’694.64 19’024.61 18’115.71 17’803.57 17’474.70
Gewinn in Mio. 5’561.41 6’905.28 6’839.06 7’989.50 9’383.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’561.41 6’905.28 6’839.06 7’989.50 9’383.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 7’166.08 9’035.56 9’403.82 10’202.00 10’215.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’699.01 9’904.76 9’951.76
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.46 0.61 0.62 0.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 16’318.50 19’446.00 15’716.00
Cashflow (Investing) in Mio. 1’520.00 -3’049.25 -4’799.27 -14’100.00
Cashflow (Operations) in Mio. 12’659.67 14’680.33 14’596.70 15’145.00 15’630.00
Cashflow (Financing) in Mio. 1’520.00 -3’049.25 -4’799.27 -14’100.00
Cashflow/Aktie 0.84 1.04 1.01
Free Cashflow in Mio. 3’368.08 7’702.82 7’135.15 8’600.00
Free Cashflow/Aktie 0.31 0.56 0.59
Buchwert/Aktie 3.62 3.98 4.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 33’109.40 27’722.07 16’272.52 2’390.03 1’281.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 5’508.31 5’731.31 5’460.28 4’698.94 4’530.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 162.00 149.00 145.23
Eigenkapital in Mio. 41’364.82 46’070.61 49’686.38 49’157.50 52’220.00
Bilanzsumme in Mio. 132’408.00 137’576.50 141’379.50 130’100.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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08.07.24 Glencore Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.24 Glencore Buy Deutsche Bank AG
05.07.24 Glencore Outperform RBC Capital Markets
05.07.24 Glencore Buy UBS AG
04.07.24 Glencore Equal Weight Barclays Capital
26.06.24 Glencore Buy Deutsche Bank AG
05.06.24 Glencore Buy Deutsche Bank AG
02.05.24 Glencore Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.04.24 Glencore Equal Weight Barclays Capital
16.04.24 Glencore Equal Weight Barclays Capital