Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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2.49%
31.01.2025
BRX
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 GBP | 54.71 | 1.88 | 10.14 | +15.76% | +3.31% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "375.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 378.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 GBP | 54.71 | 15.00 | 217.00 | 1.04 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| FRESNILLO GB00B2QPKJ12 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 232’133.96 | 233’198.44 | 230’936.70 | 242’675.62 |
| Dividende | 0.15 | 0.19 | 0.36 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 4.29 % | 8.19 % | 9.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 0.65 |
| KGV | 11.68 | 9.73 | 8.80 | 6.69 |
| EBIT in Mio. | 8’712.12 | 9’842.96 | 9’201.71 | 10’837.62 |
| EBITDA in Mio. | 16’634.05 | 17’208.12 | 18’071.08 | 18’807.12 |
| Gewinn in Mio. | 4’683.04 | 5’494.60 | 6’017.67 | 8’160.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’683.04 | 5’494.60 | 6’017.67 | 8’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’754.43 | 7’995.08 | 8’240.00 | 9’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’505.34 | 6’895.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.45 | 0.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’822.50 | 73’668.50 | 17’744.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’322.75 | -3’994.25 | -100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’459.06 | 13’706.73 | 14’983.00 | 16’540.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’327.42 | -6’167.23 | -13’500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.93 | 0.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’100.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.54 | 0.58 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.49 | 3.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’581.47 | 28’306.40 | 15’464.63 | 13’284.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’224.44 | 5’969.75 | 5’076.54 | 4’756.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.37 | 170.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’022.06 | 38’504.45 | 33’744.67 | 40’810.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’102.50 | 127’023.50 | 113’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 17.01.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.24 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. |