Montana Aerospace Fundamentalanalyse

Montana Aerospace Aktie VALOR 111042565 / ISIN CH1110425654

15.08

CHF

0.28

CHF

1.89%

25.04.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.08			4.64	7.45	+32.1%	+2.49%		-13.28%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.28%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.28.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.08	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MONTANA AEROSPACE AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.64	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.45	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+32.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.49%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.54% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.08	9.00	277.00	0.98	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta	0.98	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONTANA AEROSPACE AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIRBUS SE NL0000235190
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010
	BOEING CO. US0970231058

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONTANA AEROSPACE AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONTANA AEROSPACE AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARYZTA CH0043238366
	CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167
	VALIANT HOLDING CH0014786500

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONTANA AEROSPACE AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONTANA AEROSPACE AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’590.03	1’823.87	1’940.13
Dividende	0.37	0.52	0.52
Dividendenrendite (in %)	2.30 %	3.22 %	3.19 %	%
Gewinn/Aktie	1.07	1.58	1.71
KGV	15.09	10.20	9.46
EBIT in Mio.	98.77	133.60	150.16
EBITDA in Mio.	196.59	236.08	251.60	243.00
Gewinn in Mio.	70.82	104.22	113.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	72.85	103.85	103.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	84.57	120.55	129.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	70.00	83.70	91.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.13	1.58	1.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	654.30	708.60	755.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-64.90	-70.30	-80.20
Cashflow (Operations) in Mio.	166.70	203.25	224.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-32.60	-37.50	-36.00
Cashflow/Aktie	2.75	2.97	3.51
Free Cashflow in Mio.	94.15	128.65	145.65
Free Cashflow/Aktie	1.56	2.76	3.17
Buchwert/Aktie	16.39	17.72	18.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	103.25	6.12	-32.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	62.45	65.15	70.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	998.75	1’096.50	1’208.20
Bilanzsumme in Mio.	1’883.80	1’956.40	2’032.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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