Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
194.88
EUR
-5.06
EUR
-2.53 %
09.12.2025
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.84 EUR | 181.59 | 1.14 | 20.34 | +21.54% | +1.66% | -9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "166.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.11% | |
| KGV | 20.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.84 EUR | 181.59 | 47.00 | 125.00 | 1.43 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’202.78 | 83’387.06 | 93’028.87 | 103’204.98 | 108’479.67 |
| Dividende | 2.79 | 3.31 | 3.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.66 % | 1.96 % | 2.65 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.40 | 7.94 | 9.54 | 11.48 | 13.20 |
| KGV | 31.15 | 25.11 | 20.90 | 17.37 | 15.11 |
| EBIT in Mio. | 6’983.58 | 8’412.14 | 10’025.61 | 12’126.93 | 13’619.86 |
| EBITDA in Mio. | 9’867.68 | 11’446.30 | 13’232.10 | 15’314.83 | 13’167.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’060.09 | 6’235.91 | 7’473.56 | 9’027.37 | 9’392.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’060.09 | 6’235.91 | 7’473.56 | 9’027.37 | 9’392.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’000.75 | 8’389.93 | 9’997.54 | 12’125.33 | 12’716.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’130.68 | 8’273.76 | 9’655.41 | 11’742.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 7.91 | 9.42 | 11.60 | 14.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’641.67 | 13’762.17 | 15’702.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’145.20 | -4’066.60 | -4’182.60 | -4’979.00 | -5’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’797.78 | 9’203.79 | 10’735.99 | 10’717.00 | 10’964.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’435.46 | -2’724.03 | -2’969.46 | -3’088.00 | -3’657.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.46 | 10.19 | 11.71 | 16.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’107.21 | 5’508.24 | 6’733.53 | 8’406.64 | 9’965.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.53 | 6.13 | 8.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.17 | 33.21 | 39.24 | 45.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’874.78 | -13’925.73 | -17’709.55 | -20’964.61 | -20’767.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’242.50 | 3’600.50 | 3’940.75 | 4’673.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’818.89 | 3’916.39 | 4’030.60 | 4’204.92 | 3’813.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’991.00 | 3’246.00 | 3’420.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’660.95 | 26’583.71 | 31’317.18 | 35’296.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’767.38 | 142’912.50 | 151’187.86 | 160’188.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 08.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 05.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. |