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Nippon Shokubai Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Nippon Shokubai Co Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.55
1.62 14.28 +19.65% +3.42%
-1.39%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "1582.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.39%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.39.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.12.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.12.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1522.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.55   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPPON SHOKUBAI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.62   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 14.28   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +19.65%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.42%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.84% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Nippon Shokubai Co Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.55 -101.00 248.00 0.28 0.25
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%.
Beta 0.28 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.25 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Nippon Shokubai Co Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON SHOKUBAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON SHOKUBAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BIC CAMERA
JP3800390001
DAIWABO HOLDINGS
JP3505400006
RELO GROUP
JP3755200007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON SHOKUBAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON SHOKUBAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DIC
JP3493400000
KEMIRA
FI0009004824
NOLATO B
SE0015962477

Schätzungen zu Nippon Shokubai in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 390’980.33 401’966.67 416’484.00 426’333.33 437’800.00 480’000.00
Dividende 45.00 64.00 75.50 99.67 119.00 130.00
Dividendenrendite (in %) 2.91 % 4.13 % 4.88 % 6.44 % 7.69 % 8.40 %
Ergebnis/Aktie 70.87 85.19 101.97 102.76 121.95 151.50
KGV 21.84 18.17 15.18 15.06 12.69 10.22
EBIT in Mio. 15’936.67 18’350.00 20’878.00 19’800.00 22’450.00 28’000.00
EBITDA in Mio. 46’256.00 50’198.00 53’457.50 53’766.67 59’100.00 71’500.00
Gewinn in Mio. 11’063.33 13’198.33 15’580.00 14’966.67 17’400.00 21’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 10’000.00 12’573.00 13’700.00 14’900.00 16’200.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 15’640.00 19’762.50 22’433.33 21’150.00 24’000.00 29’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 16’000.00 16’000.00 18’000.00 22’000.00 26’000.00 29’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 69.60 93.88 102.00 113.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 68’510.00 72’743.33 76’033.33 76’150.00 80’800.00 91’200.00
Cashflow (Investing) in Mio. -22’423.33 -28’396.67 -29’953.33 -34’900.00 -35’450.00 -40’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 42’478.00 41’180.33 47’934.00 46’286.00 48’917.50 55’500.00
Cashflow (Financing) in Mio. -6’437.33 -14’342.33 -13’841.67 -16’198.00 -18’081.50 -15’500.00
Cashflow/Aktie 306.83 271.46 310.75
Free Cashflow in Mio. 19’944.67 12’550.33 17’810.67 11’386.00 13’467.50 15’500.00
Free Cashflow/Aktie 206.68 87.40 76.40 87.20 117.80 110.50
Buchwert/Aktie 2’355.01 2’533.40 2’563.15 2’600.30 2’645.75 2’697.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 17’186.65 2’919.03 11’389.45 18’007.16 21’136.50 8’600.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 15’100.00 15’900.00 16’700.00 17’500.00 18’400.00 19’300.00
Kapitalausgaben in Mio. 20’536.67 29’330.00 30’426.67 35’750.00 36’500.00 40’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 52’600.00 53’450.00 55’000.00 57’000.00 58’900.00 63’200.00
Eigenkapital in Mio. 372’294.19 391’833.00 402’411.67 374’864.00 372’632.50 379’200.00
Bilanzsumme in Mio. 534’990.00 552’555.33 567’930.33 547’097.00 551’275.50 582’900.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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