Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
112.77
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5.02
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4.66%
25.04.2025
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 212.96 | 0.6 | 137.48 | +82.84% | +0% | +5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "77.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 137.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +82.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 212.96 | 29.00 | 316.00 | 2.01 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 2.01 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’752.18 | 4’765.54 | 6’211.12 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.69 | 0.90 |
| KGV | 204.00 | 163.68 | 125.68 |
| EBIT in Mio. | 1’578.03 | 2’061.97 | 2’747.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’561.78 | 2’051.74 | 2’705.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’417.25 | 1’813.10 | 2’456.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’417.25 | 1’813.10 | 2’456.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’764.47 | 2’216.60 | 3’014.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.97 | 1’363.98 | 2’106.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.69 | 0.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.40 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’092.21 | 3’881.45 | 5’141.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.35 | -34.95 | -62.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’625.59 | 2’141.94 | 2’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.93 | 1.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’550.00 | 1’961.10 | 2’431.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 3.70 | 4.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’807.46 | -8’896.45 | -10’734.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.57 | 606.71 | 811.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.06 | 31.36 | 48.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’092.00 | 2’511.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’850.26 | 9’273.01 | 11’332.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’411.63 | 11’033.36 | 13’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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