Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.59 EUR | 77.49 | 0.66 | 78.34 | +51.4% | +0% | +15.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "27.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.17% Aufschlag. | |
| KGV | 78.34 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +51.4% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.59 EUR | 77.49 | 63.00 | 396.00 | 2.64 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 2.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP DE0007164600 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’755.68 | 3’317.92 | 3’930.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ergebnis/Aktie | 0.35 | 0.42 | 0.51 |
| KGV | 98.28 | 82.60 | 68.85 |
| EBIT in Mio. | 979.97 | 1’178.08 | 1’453.39 |
| EBITDA in Mio. | 1’014.25 | 1’234.78 | 1’489.33 |
| Gewinn in Mio. | 864.71 | 1’059.19 | 1’325.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 861.58 | 1’049.76 | 1’303.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’078.75 | 1’304.29 | 1’592.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 566.56 | 730.15 | 1’341.00 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.43 | 0.53 |
| Ergebnis/Aktie (reported) | 0.19 | 0.25 | 0.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’278.94 | 2’769.11 | 3’354.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.43 | -38.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 943.97 | 1’089.75 | 1’360.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.94 | -400.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.49 | 0.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 968.43 | 1’133.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.47 | |
| Buchwert/Aktie | 1.91 | 2.31 | 2.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’612.37 | -4’730.34 | -5’793.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 388.37 | 466.08 | 593.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.33 | 22.81 | 31.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’641.79 | 5’957.19 | 6’982.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’597.21 | 6’628.18 | 8’010.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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