Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
73.94
USD
-9.70
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-11.60%
04.04.2025
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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67.99 EUR | 197.95 | 0.63 | 105.61 | +66.94% | +0% | +5.04% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "103.82" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.04. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.44. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.63 | 41.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.99% Aufschlag. | |
KGV | 105.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +66.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
67.99 EUR | 197.95 | 42.00 | 296.00 | 2.54 | 0.50 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
Beta | 2.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.54% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AT&T US00206R1023 |
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PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
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VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMDOCS GB0022569080 |
|
L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
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SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Palantir in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’760.60 | 4’790.79 | 6’252.72 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.68 | 0.90 |
KGV | 136.18 | 108.76 | 81.86 |
EBIT in Mio. | 1’570.94 | 2’060.25 | 2’766.11 |
EBITDA in Mio. | 1’566.48 | 2’061.63 | 2’736.55 |
Gewinn in Mio. | 1’392.24 | 1’786.96 | 2’472.23 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’423.41 | 1’828.37 | 2’472.23 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’243.94 | 3’040.89 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.97 | 1’363.98 | 2’106.47 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.69 | 0.89 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.40 | 0.63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’080.42 | 3’885.80 | 5’141.70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -28.20 | -36.13 | -62.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’596.18 | 2’100.31 | 2’679.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.93 | 1.05 |
Free Cashflow in Mio. | 1’550.00 | 1’961.10 | 2’431.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 2.84 | 3.71 | 4.21 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’826.24 | -8’955.33 | -10’809.68 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 506.47 | 615.01 | 811.63 |
Kapitalausgaben in Mio. | 23.60 | 32.68 | 48.69 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’092.00 | 2’511.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 6’756.45 | 9’023.01 | 11’386.60 |
Bilanzsumme in Mio. | 8’277.92 | 10’827.64 | 13’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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