Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
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1.65 %
16:14:23
BMN
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Palfinger AG Aktie Analysen & Prognosen
Palfinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 EUR | 1.3 | 1.82 | 8.5 | +11.9% | +3.53% | -8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "29.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALFINGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palfinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 EUR | 1.30 | 45.00 | 314.00 | 1.05 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palfinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| LONKING HOLDINGS KYG5636C1078 |
Schätzungen zu Palfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’407.16 | 2’547.28 | 2’697.12 | ||
| Dividende | 0.93 | 1.12 | 1.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.67 % | 4.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.31 | 3.84 | ||
| KGV | 11.28 | 9.22 | 7.94 | ||
| EBIT in Mio. | 177.12 | 209.30 | 236.81 | ||
| EBITDA in Mio. | 270.30 | 306.05 | 336.64 | 342.00 | 370.00 |
| Gewinn in Mio. | 102.28 | 125.80 | 146.18 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.58 | 125.61 | 145.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.28 | 181.57 | 209.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.00 | 184.00 | 209.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.31 | 3.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 638.40 | 689.60 | 744.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.85 | -138.95 | -135.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199.40 | 203.20 | 228.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.25 | -48.10 | -59.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.63 | 5.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 66.63 | 74.68 | 99.88 | 191.00 | 206.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.04 | 2.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.47 | 27.77 | 30.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 439.13 | 401.21 | 346.64 | 289.00 | 199.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.85 | 75.55 | 80.85 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.34 | 133.38 | 133.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396.00 | 407.00 | 431.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 950.68 | 1’037.67 | 1’138.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’239.73 | 2’366.40 | 2’509.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palfinger AG Aktie Analysen
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