Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
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Palfinger AG Aktie Analysen & Prognosen
Palfinger AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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29.60 EUR | 1.25 | 1.78 | 7.41 | +9.86% | +3.31% | +6.38% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "20.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.38. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.8. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALFINGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.55% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palfinger AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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29.60 EUR | 1.25 | -28.00 | 190.00 | 1.18 | 0.58 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palfinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TEREX CORP. US8807791038 |
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KONECRANES FI0009005870 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
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TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
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VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
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PROSEGUR CASH ES0105229001 |
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SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Palfinger in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’390.40 | 2’574.78 | 2’664.44 |
Dividende | 0.88 | 1.08 | 1.28 |
Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.64 % | 4.31 % |
Gewinn/Aktie | 2.72 | 3.46 | 3.94 |
KGV | 10.94 | 8.59 | 7.55 |
EBIT in Mio. | 180.69 | 217.38 | 238.32 |
EBITDA in Mio. | 274.80 | 315.74 | 341.05 |
Gewinn in Mio. | 99.03 | 125.72 | 143.58 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.13 | 124.98 | 139.43 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.33 | 187.99 | 212.82 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.77 | 186.35 | 199.48 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.39 | 3.73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 647.23 | 693.97 | 730.77 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -146.13 | -149.03 | -152.11 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 209.93 | 214.04 | 238.16 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -63.15 | -51.70 | -72.51 |
Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.63 | 3.93 |
Free Cashflow in Mio. | 66.08 | 78.93 | 95.97 |
Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.81 | 2.27 |
Buchwert/Aktie | 22.19 | 24.62 | 27.38 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 644.64 | 614.12 | 549.25 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.35 | 72.40 | 75.40 |
Kapitalausgaben in Mio. | 140.50 | 140.40 | 131.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 771.30 | 858.18 | 941.95 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’181.39 | 2’300.01 | 2’408.02 |