PinguinLutosa NV Aktie 815188 / BE0003765790
4.85
EUR
-0.02
EUR
-0.41%
17.12.2024
EBR
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PinguinLutosa NV Aktie Analysen & Prognosen
PinguinLutosa NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 EUR | 0.25 | 5.07 | 5.43 | +21.6% | +5.91% | -19.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "5.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GREENYARD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PinguinLutosa NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 EUR | 0.25 | -35.00 | 279.00 | 0.09 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PinguinLutosa NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREENYARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENYARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREENYARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENYARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
|
| MORINAGA JP3926400007 |
Schätzungen zu PinguinLutosa NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’318.77 | 5’503.65 | 5’690.27 | |
| Dividende | 0.25 | 0.28 | 0.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 5.76 % | 6.38 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.75 | 0.92 | 0.83 |
| KGV | 9.87 | 6.52 | 5.30 | 5.86 |
| EBIT in Mio. | 83.11 | 77.71 | 107.09 | |
| EBITDA in Mio. | 188.93 | 184.46 | 213.52 | |
| Gewinn in Mio. | 23.00 | 37.75 | 47.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.98 | 37.13 | 47.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.69 | 19.70 | 62.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.00 | 52.00 | 64.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.78 | 0.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 348.07 | 365.77 | 377.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.53 | -72.93 | -75.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.45 | 164.40 | 164.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.10 | -79.23 | -79.33 | |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.99 | 3.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 97.37 | 98.07 | 90.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.70 | 0.95 | |
| Buchwert/Aktie | 10.33 | 11.04 | 11.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 441.39 | 403.09 | 357.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.08 | 72.70 | 75.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 506.10 | 540.43 | 569.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’039.40 | 2’112.20 | 2’155.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PinguinLutosa NV Aktie Analysen
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