PLUXEE Aktie 132329304 / NL0015001W49
13.30
EUR
0.23
EUR
1.76 %
17:43:16
BMN
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PLUXEE N.V. Aktie Analysen & Prognosen
PLUXEE N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 3.13 | 1.66 | 6.58 | +7.67% | +3.24% | -18.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "16.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUXEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PLUXEE N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 3.13 | 28.00 | 337.00 | 0.72 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PLUXEE N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUXEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUXEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUXEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUXEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu PLUXEE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’335.64 | 1’391.33 | 1’482.43 | 1’318.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.41 % | 3.79 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.70 | 1.84 | 0.00 |
| KGV | 8.00 | 7.51 | 6.94 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | 371.17 | 389.89 | 423.00 | 347.00 |
| EBITDA in Mio. | 492.61 | 518.10 | 557.91 | 478.75 |
| Gewinn in Mio. | 223.99 | 237.91 | 253.98 | 184.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.49 | 232.40 | 251.95 | 197.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 354.15 | 376.76 | 425.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343.50 | 365.88 | 406.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.63 | 1.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684.15 | 461.00 | 509.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.10 | -140.47 | -150.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.40 | 469.55 | 530.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.25 | -72.01 | -76.69 | |
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.82 | 2.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 331.00 | 341.78 | 390.84 | 396.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.38 | 2.80 | |
| Buchwert/Aktie | 3.34 | 4.54 | 5.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -383.56 | -631.47 | -581.07 | -2’251.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.46 | 122.96 | 130.76 | 132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 496.10 | 636.42 | 864.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’749.48 | 7’108.41 | 7’520.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PLUXEE N.V. Aktie Analysen
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