PNC Financial Services Group Aktie 963345 / US6934751057
189.41
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-2.64
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-1.37%
03.03.2025
BTT
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PNC Financial Services Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PNC Financial Services Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 75.95 | 1.39 | 10.86 | +11.65% | +3.45% | -2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "189.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 200. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PNC FINL SVCS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.26% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PNC Financial Services Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 75.95 | -30.00 | 206.00 | 0.96 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PNC Financial Services Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PNC FINL SVCS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNC FINL SVCS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PNC FINL SVCS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNC FINL SVCS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Schätzungen zu PNC Financial Services Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’934.40 | 24’253.04 | 25’408.06 |
| Dividende | 6.56 | 6.88 | 7.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.63 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 15.36 | 17.55 | 19.70 |
| KGV | 12.33 | 10.79 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 9’907.63 | ||
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 6’160.35 | 6’858.43 | 7’552.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’213.64 | 6’963.69 | 7’690.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’100.10 | 8’992.07 | 9’879.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’096.36 | 8’977.84 | 10’204.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.41 | 17.57 | 20.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.36 | 17.55 | 19.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 133.54 | 143.63 | 152.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 56’527.18 | 59’261.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 572’370.52 | 589’548.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PNC Financial Services Group Inc. Aktie Analysen
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