PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
11.36
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5.58 %
21:16:57
BMN
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PNE AG Aktie Analysen & Prognosen
PNE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 0.92 | 1.08 | 35.98 | +38.52% | +0.38% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "10.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PNE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.76% | |
| KGV | 35.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PNE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 0.92 | -13.00 | 298.00 | 0.52 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PNE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu PNE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 365.99 | 367.00 | 353.67 | 284.40 | 304.30 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.38 % | 0.47 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.14 | 0.25 |
| KGV | 40.38 | 33.92 | 35.04 | 75.71 | 42.40 |
| EBIT in Mio. | 58.76 | 62.69 | 59.54 | 46.60 | 58.20 |
| EBITDA in Mio. | 103.48 | 106.25 | 104.15 | 95.80 | 108.20 |
| Gewinn in Mio. | 20.31 | 23.58 | 23.30 | 11.10 | 18.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.30 | 21.05 | 20.95 | 11.30 | 19.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.34 | 33.33 | 31.26 | 17.80 | 29.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.41 | 0.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220.31 | 211.86 | 202.96 | 195.30 | 214.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10.33 | -25.94 | -55.48 | -56.90 | -60.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.36 | 61.49 | 63.89 | 55.40 | 65.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.12 | -7.02 | 13.55 | -2.50 | -11.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.69 | 0.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 70.48 | 28.65 | 8.01 | 20.00 | 26.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.82 | 0.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.51 | 2.81 | 3.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 672.79 | 637.37 | 634.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -9.76 | 6.28 | 37.21 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 183.47 | 204.66 | 225.34 | 180.00 | 189.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’082.28 | 1’084.91 | 1’110.91 | 1’064.00 | 1’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PNE AG Aktie Analysen
| 18.06.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 19.05.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 04.02.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 14.01.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 26.11.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 18.08.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 24.02.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 19.02.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | PNE Buy | Warburg Research |