PostNL Aktie 12871311 / NL0009739416
0.88
EUR
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-0.06 %
20.06.2025
BMN
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PostNL N.V. Aktie Analysen & Prognosen
PostNL N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 EUR | 0.53 | 2.41 | 9.24 | +15.38% | +6.93% | +2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "0.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POSTNL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PostNL N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 EUR | 0.53 | 6.00 | 327.00 | 0.48 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PostNL N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| FREIGHTWAYS LTDSHS NZFREE0001S0 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu PostNL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’772.38 | 2’816.90 | 2’686.28 | |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.83 % | 8.53 % | 8.60 % | 9.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| KGV | 13.20 | 9.62 | 8.49 | 6.75 |
| EBIT in Mio. | 57.27 | 81.76 | 76.66 | |
| EBITDA in Mio. | 246.74 | 276.38 | 276.02 | |
| Gewinn in Mio. | 38.83 | 51.33 | 47.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.91 | 57.59 | 52.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.98 | 49.17 | 58.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’273.75 | 2’281.45 | 2’307.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.50 | -100.00 | -101.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.27 | 213.93 | 240.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.15 | -101.85 | -114.10 | |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.44 | 0.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 65.10 | 105.25 | 150.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.18 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 0.45 | 0.53 | 0.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 526.84 | 505.95 | 497.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.57 | 122.77 | 118.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 215.40 | 246.50 | 228.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’056.60 | 2’047.45 | 2’073.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PostNL N.V. Aktie Analysen
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