PostNL Fundamentalanalyse

PostNL Aktie VALOR 12871311 / ISIN NL0009739416

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26.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.99 EUR	0.54			1.61	11.39	+10.39%	+7.96%		-5.73%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "1.01" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-5.73%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.73.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.54	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POSTNL ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.61	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.39	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.39%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.96%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.99 EUR	0.54	-8.00	284.00	0.66	0.26


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Beta	0.66	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004
	AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC US00922R1059
	FREIGHTWAYS LTDSHS NZFREE0001S0
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094
	UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068
	FEDEX CORP. US31428X1063

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93
	BANIJAY GROUP NL0015000X07
	SBM OFFSHORE NL0000360618

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6
	CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001
	SANKYU JP3326000001

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’310.51	3’392.43	3’458.00	3’534.00
Dividende	0.07	0.08	0.10	0.09
Dividendenrendite (in %)	6.58 %	7.67 %	9.57 %	9.06 %
Gewinn/Aktie	0.09	0.10	0.12	0.14
KGV	11.63	9.89	8.51	7.09
EBIT in Mio.	65.41	81.59	97.90	99.00
EBITDA in Mio.	257.64	275.91	297.50
Gewinn in Mio.	40.96	52.33	63.25
Gewinn (bereinigt) in Mio.	42.71	52.33	63.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	39.08	43.04	67.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.07	0.10	0.10	0.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’415.55	2’462.15	2’500.65
Cashflow (Investing) in Mio.	-156.20	-163.10	-167.85
Cashflow (Operations) in Mio.	197.63	228.87	263.05
Cashflow (Financing) in Mio.	-66.25	-69.20	-74.70
Cashflow/Aktie	0.40	0.46	0.53
Free Cashflow in Mio.	18.70	40.95	28.80	45.80
Free Cashflow/Aktie	0.08	0.15
Buchwert/Aktie	0.48	0.54	0.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	494.33	491.73	484.20	503.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	151.37	154.83	170.35
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	225.47	259.13	260.75
Bilanzsumme in Mio.	2’036.75	2’052.55	2’080.05

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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