PostNL Aktie 12871311 / NL0009739416
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PostNL N.V. Aktie Analysen & Prognosen
PostNL N.V. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1.03 EUR | 0.56 | 4.7 | 6.62 | +22.59% | +8.57% | -6.67% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1.03" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.67. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.11. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POSTNL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 4.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +22.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +8.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.78% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PostNL N.V. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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1.03 EUR | 0.56 | 36.00 | 246.00 | 0.74 | 0.28 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PostNL N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FEDEX CORP. US31428X1063 |
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AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC US00922R1059 |
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
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FREIGHTWAYS LTDSHS NZFREE0001S0 |
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UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
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DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
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EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APERAM LU0569974404 |
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SBM OFFSHORE NL0000360618 |
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VEON BMG9349W1038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SANKYU JP3326000001 |
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SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
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SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
Schätzungen zu PostNL in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’222.60 | 3’305.08 | 3’370.06 | 3’479.10 |
Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.11 | |
Dividendenrendite (in %) | 6.47 % | 8.52 % | 10.64 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
KGV | 13.22 | 8.73 | 6.96 | 5.76 |
EBIT in Mio. | 66.39 | 94.70 | 115.83 | 149.60 |
EBITDA in Mio. | 252.13 | 283.03 | 317.06 | |
Gewinn in Mio. | 36.13 | 62.31 | 81.89 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.38 | 59.27 | 74.01 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.71 | 75.21 | 91.54 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.14 | 73.10 | 75.25 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.11 | 0.13 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’195.55 | 3’264.25 | 3’327.20 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -98.00 | -107.50 | -109.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 176.83 | 218.40 | 261.77 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -160.00 | -221.25 | -127.60 | |
Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.45 | 0.48 | |
Free Cashflow in Mio. | 18.85 | 88.60 | 135.75 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.24 | |
Buchwert/Aktie | 0.47 | 0.54 | 0.60 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 517.68 | 506.07 | 476.01 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 129.92 | 142.07 | 144.40 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 225.10 | 260.32 | 307.52 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2’055.05 | 1’955.70 | 2’013.60 |