Power Assets Holdings Aktie 421167 / HK0006000050
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22.11.2024
BRX
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Power Assets Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Power Assets Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 13.72 | 0.93 | 16.51 | +9.75% | +5.57% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "53.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POWER ASSETS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.01% | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Power Assets Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 13.72 | -179.00 | 351.00 | 0.14 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Power Assets Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POWER ASSETS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER ASSETS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POWER ASSETS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER ASSETS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
Schätzungen zu Power Assets Holdings in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’421.90 | ||
| Dividende | 2.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.56 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | ||
| KGV | 13.06 | 13.00 | |
| EBIT in Mio. | 1’215.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’215.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’656.76 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’693.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’875.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’088.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’505.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’687.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’011.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 980.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 42.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’613.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 89’991.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 107’401.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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