Prysmian Aktie 3056144 / IT0004176001
61.26
EUR
0.38
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0.62%
21.11.2024
BTE
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Prysmian S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
Prysmian S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.98 EUR | 18.85 | 1.39 | 12.89 | +16.44% | +1.44% | -7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "62.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRYSMIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.13% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prysmian S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.98 EUR | 18.85 | -4.00 | 143.00 | 1.57 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prysmian S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRYSMIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRYSMIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRYSMIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRYSMIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu Prysmian in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’770.25 | 19’044.56 | 20’135.04 | 20’861.39 | 22’967.00 |
| Dividende | 0.79 | 0.92 | 1.03 | 1.17 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.52 % | 1.69 % | 1.92 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 4.06 | 4.51 | 4.98 | 6.04 |
| KGV | 18.51 | 14.99 | 13.50 | 12.21 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 1’445.16 | 1’832.16 | 2’001.37 | 2’204.35 | 2’437.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’892.02 | 2’327.16 | 2’505.24 | 2’723.03 | 3’078.50 |
| Gewinn in Mio. | 876.99 | 1’129.41 | 1’267.00 | 1’373.84 | 1’661.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 920.19 | 1’146.27 | 1’257.82 | 1’366.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’185.12 | 1’554.03 | 1’740.05 | 1’915.00 | 2’264.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’161.22 | 1’531.70 | 1’727.77 | 2’062.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.91 | 4.42 | 4.86 | 6.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’684.00 | -662.00 | -582.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’533.65 | 1’700.50 | 1’856.68 | 2’327.50 | 2’293.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’126.00 | -337.90 | -363.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.80 | 5.50 | 5.49 | 6.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 270.13 | 971.70 | 1’168.96 | 1’332.50 | 1’661.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.04 | 3.64 | 4.13 | |
| Buchwert/Aktie | 16.93 | 19.83 | 23.28 | 25.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’448.08 | 3’872.57 | 3’095.33 | 1’650.33 | 281.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116.00 | 134.00 | 143.00 | 152.00 | 161.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’602.75 | 653.95 | 595.11 | 514.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’819.90 | 5’648.56 | 6’630.41 | 7’796.00 | 8’844.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’991.50 | 19’730.00 | 21’132.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prysmian S.p.A.Az. Aktie Analysen
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