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Ramelius Resources LtdShs Aktie 1540801 / AU000000RMS4

1.02
CHF
0.44
CHF
76.43%
01.12.2021
BRX
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Ramelius Resources LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

Ramelius Resources LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.25 EUR 1.55
0.68 11.34 +4.68% +3.02%
+9.01%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "2.33" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +9.01%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.01.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.55   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAMELIUS RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.68   32.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.62% Aufschlag.
KGV 11.34   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +4.68%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.02%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.24% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Ramelius Resources LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.25 EUR 1.55 -21.00 282.00 0.84 0.23
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%.
Beta 0.84 Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.23 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Ramelius Resources LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMELIUS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMELIUS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BEACH ENERGY
AU000000BPT9
BEGA CHEESE
AU000000BGA8
INSIGNIA FINANCIAL
AU000000IFL2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMELIUS RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMELIUS RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLEIMA AB
SE0017615644
NEW HOPE CORPORATION
AU000000NHC7
YANCOAL AUSTRALIA
AU000000YAL0

Schätzungen zu Ramelius Resources LtdShs in AUD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 1’026.55 853.70 759.65 641.80 699.90
Dividende 0.06 0.05 0.03 0.04 0.01
Dividendenrendite (in %) 2.85 % 2.42 % 1.41 % 1.91 % 0.60 %
Gewinn/Aktie 0.26 0.25 0.17 0.14 0.04
KGV 8.21 8.60 12.69 15.71 50.00
EBIT in Mio. 397.36 398.16 246.45 195.55 58.10
EBITDA in Mio. 612.65 553.58 396.47 294.03 264.10
Gewinn in Mio. 302.47 294.57 194.07 125.71 44.35
Gewinn (bereinigt) in Mio. 299.62 287.00 194.07 116.71 30.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 401.21 405.31 263.74 224.38 71.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 494.92 469.77 370.24 275.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.28 0.27 0.19 0.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -217.38 -254.20 -317.75
Cashflow (Operations) in Mio. 535.35 432.83 345.82 265.30 185.20
Cashflow (Financing) in Mio. -68.82 -76.60 -41.70
Cashflow/Aktie 0.46 0.36 0.25
Free Cashflow in Mio. 379.31 239.75 57.16 13.76 10.95
Free Cashflow/Aktie 0.39 0.09 -0.16
Buchwert/Aktie 1.36 1.59 1.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -600.74 -750.68 -803.65 -840.40 -720.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 97.05 203.13 260.54 217.17 184.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’383.26 1’530.87 1’551.77 1’763.50 1’800.40
Bilanzsumme in Mio. 1’820.82 1’983.10 2’074.95 1’930.30 1’916.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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