RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
788.25
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-7.84
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-0.98%
10.05.2024
BRX
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907.50 EUR | 11.53 | 0.67 | 36.46 | +22.58% | +1.72% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "903" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 853.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.02% Aufschlag. | |
| KGV | 36.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 907.50 EUR | 11.53 | -13.00 | 171.00 | 1.00 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’198.75 | 1’294.68 | 1’403.12 | 1’506.39 | 1’666.16 |
| Dividende | 14.77 | 16.01 | 17.48 | 18.36 | 20.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.76 % | 1.92 % | 2.02 % | 2.24 % |
| Ergebnis/Aktie | 20.84 | 22.60 | 24.68 | 26.09 | 29.11 |
| KGV | 43.70 | 40.28 | 36.89 | 34.89 | 31.28 |
| EBIT in Mio. | 305.68 | 331.37 | 362.11 | 380.32 | 416.81 |
| EBITDA in Mio. | 341.18 | 369.75 | 403.83 | 409.00 | |
| Gewinn in Mio. | 237.04 | 257.19 | 281.45 | 296.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.29 | 256.75 | 281.71 | 286.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.19 | 336.88 | 368.35 | 386.50 | 420.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 310.09 | 335.70 | 366.13 | 386.50 | 420.00 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 20.91 | 22.62 | 24.83 | 26.57 | 30.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703.01 | 763.35 | 825.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.13 | -41.47 | -41.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 273.76 | 288.99 | 312.56 | 417.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.93 | -175.20 | -191.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.87 | 23.13 | 25.70 | 29.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.85 | 232.04 | 251.70 | 276.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.72 | 20.34 | 22.45 | 24.25 | |
| Buchwert/Aktie | 71.99 | 79.52 | 87.67 | 97.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -365.20 | -425.88 | -485.18 | -490.50 | -628.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59.67 | 63.30 | 68.18 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.11 | 45.01 | 43.84 | 48.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 322.00 | 351.00 | 365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 820.33 | 908.89 | 1’002.88 | 1’109.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’053.56 | 1’151.91 | 1’252.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 04.10.24 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 18.09.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 13.09.24 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 03.09.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.24 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 07.08.24 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 07.08.24 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 07.08.24 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.24 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |