RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
725.00
EUR
-15.50
EUR
-2.09 %
11.07.2025
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724.50 EUR | 9.59 | 0.7 | 27.9 | +17.21% | +2.25% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "725" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 728.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.04% Aufschlag. | |
| KGV | 27.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 724.50 EUR | 9.59 | 18.00 | 217.00 | 1.03 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’255.60 | 1’345.99 | 1’452.83 | 1’555.03 | 1’679.70 |
| Dividende | 15.64 | 16.80 | 18.48 | 19.21 | 21.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.31 % | 2.54 % | 2.64 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 22.24 | 23.81 | 25.95 | 27.73 | 30.33 |
| KGV | 32.67 | 30.51 | 28.00 | 26.20 | 23.95 |
| EBIT in Mio. | 324.44 | 348.03 | 378.86 | 402.74 | 442.18 |
| EBITDA in Mio. | 363.28 | 389.88 | 422.99 | 452.14 | 493.48 |
| Gewinn in Mio. | 253.58 | 271.53 | 296.85 | 316.65 | 342.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.96 | 270.96 | 296.44 | 315.50 | 343.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 332.45 | 356.52 | 389.33 | 414.94 | 450.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.26 | 353.33 | 383.23 | 417.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.20 | 23.81 | 26.00 | 27.81 | 30.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 743.29 | 796.70 | 854.98 | 917.00 | 983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.50 | -38.34 | -37.44 | -25.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.43 | 312.91 | 333.23 | 385.50 | 355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.60 | -188.04 | -201.52 | -208.00 | -223.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.17 | 24.84 | 27.54 | 31.12 | 33.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 235.43 | 254.10 | 276.83 | 309.77 | 346.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.76 | 22.80 | 24.55 | 26.35 | 29.26 |
| Buchwert/Aktie | 82.55 | 90.42 | 99.12 | 110.03 | 120.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -393.47 | -462.25 | -539.29 | -553.87 | -594.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.38 | 72.90 | 77.40 | 84.00 | 90.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.40 | 42.23 | 42.84 | 48.00 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 345.70 | 364.80 | 389.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 938.19 | 1’026.61 | 1’123.32 | 1’251.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’192.39 | 1’292.51 | 1’398.53 | 1’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 07.07.25 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.07.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 04.07.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 17.06.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 05.06.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 02.06.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG |