Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
110.79
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-3.64
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-3.18%
06.09.2024
BRX
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie Analysen & Prognosen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.30 EUR | 2.69 | 4.11 | 44.87 | +184.2% | +0% | -16.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "112.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REDCARE PHARMACY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 44.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +184.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.30 EUR | 2.69 | -11.00 | 399.00 | 1.10 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REDCARE PHARMACY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REDCARE PHARMACY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REDCARE PHARMACY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REDCARE PHARMACY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| SUNDRUG JP3336600006 |
Schätzungen zu Redcare Pharmacy in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’368.31 | 2’889.70 | 3’457.41 | 3’991.89 | 4’623.47 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ergebnis/Aktie | -0.48 | 1.28 | 3.07 | 6.61 | 9.79 |
| KGV | -258.07 | 95.61 | 40.05 | 18.59 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 1.26 | 43.32 | 90.19 | 160.00 | 236.00 |
| EBITDA in Mio. | 66.85 | 113.85 | 167.97 | 268.52 | 335.92 |
| Gewinn in Mio. | -13.16 | 22.43 | 57.58 | 120.10 | 182.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10.77 | 24.17 | 60.22 | 127.11 | 188.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -12.39 | 30.65 | 76.75 | 150.70 | 228.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -15.84 | 27.77 | 81.11 | 142.72 | 221.35 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | -0.66 | 1.04 | 2.87 | 6.24 | 9.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 576.26 | 710.80 | 835.69 | 907.00 | 1’051.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.29 | -72.61 | -74.91 | -89.00 | -95.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.28 | 88.21 | 130.86 | 203.00 | 266.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.08 | -3.35 | -5.67 | -7.80 | -238.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.96 | 5.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -0.15 | 15.50 | 57.55 | 156.60 | 188.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.86 | 2.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.11 | 28.67 | 31.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113.60 | 107.12 | 78.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.56 | 64.38 | 68.93 | 88.82 | 95.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 523.50 | 629.40 | 732.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 530.38 | 562.40 | 629.39 | 778.61 | 967.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’061.25 | 1’148.85 | 1’283.31 | 1’487.00 | 1’505.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie Analysen
| 11.09.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.24 | Redcare Pharmacy Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.09.24 | Redcare Pharmacy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.08.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 20.08.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 01.08.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 31.07.24 | Redcare Pharmacy Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.07.24 | Redcare Pharmacy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |