Resmed Aktie 1058638 / AU000000RMD6
22.91
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-1.05
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-4.36%
20.12.2024
NASO
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Resmed Inc (CDI) on a ratio of 10 CDIs per ord.sh Aktie Analysen & Prognosen
Resmed Inc (CDI) on a ratio of 10 CDIs per ord.sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 33.93 | 0.85 | 19.85 | +15.94% | +0.98% | +0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "37.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.78% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED INCO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.59% Aufschlag. | |
| KGV | 19.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Resmed Inc (CDI) on a ratio of 10 CDIs per ord.sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 33.93 | -113.00 | 275.00 | 0.33 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Resmed Inc (CDI) on a ratio of 10 CDIs per ord.sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Resmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’123.60 | 5’506.62 | 5’902.81 | 6’259.08 | 6’834.95 |
| Dividende | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.04 | 1.13 | 1.20 | 1.32 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 1’697.54 | 1’863.91 | 2’030.72 | 2’160.24 | 2’416.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’843.33 | 2’012.39 | 2’185.35 | 2’207.65 | 2’211.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’342.70 | 1’484.68 | 1’626.31 | 1’732.07 | 1’923.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’382.49 | 1’521.23 | 1’656.37 | 1’765.45 | 1’936.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’683.91 | 1’856.50 | 2’029.48 | 2’166.14 | 2’420.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’703.59 | 1’893.98 | 2’063.10 | 2’081.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.94 | 1.04 | 1.13 | 1.20 | 1.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | 1.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’046.58 | 3’293.46 | 3’535.99 | 3’802.96 | 4’120.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.44 | -158.01 | -129.22 | -117.62 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’414.95 | 1’591.56 | 1’727.22 | 1’911.65 | 2’163.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -675.33 | -554.37 | -506.17 | -425.27 | -476.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.10 | 1.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’318.06 | 1’451.62 | 1’550.03 | 1’538.53 | 1’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.00 | 1.09 | 1.15 | |
| Buchwert/Aktie | 3.96 | 4.64 | 5.40 | 5.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -331.59 | -1’127.95 | -2’023.22 | -3’224.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 335.34 | 359.14 | 378.65 | 404.60 | 435.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.18 | 128.77 | 138.43 | 163.75 | 189.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’004.47 | 1’062.95 | 1’133.78 | 1’181.65 | 1’268.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’824.88 | 6’808.42 | 7’872.73 | 9’292.79 | 11’724.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’623.84 | 8’595.73 | 9’771.14 | 11’267.31 | 13’549.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Resmed Inc (CDI) on a ratio of 10 CDIs per ord.sh Aktie Analysen
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