Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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-6.56 %
17:07:23
BMN
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 EUR | 11.05 | 4.43 | 8.23 | +32.44% | +4.06% | -15.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "9.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 EUR | 11.05 | -31.00 | 314.00 | 1.39 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’778.31 | 25’066.61 | 26’509.09 | 29’420.00 |
| Dividende | 0.27 | 0.35 | 0.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 4.73 % | 6.81 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.71 | 1.07 | |
| KGV | 16.01 | 10.57 | 6.94 | 8.68 |
| EBIT in Mio. | 1’033.03 | 1’365.68 | 1’826.24 | 2’523.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’507.83 | 2’887.17 | 3’338.65 | |
| Gewinn in Mio. | 276.35 | 609.24 | 965.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 373.93 | 695.62 | 1’100.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.19 | 921.60 | 1’431.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’425.35 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.70 | 1.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’521.05 | 4’411.45 | 5’656.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’284.41 | -1’282.49 | -1’295.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’317.50 | 1’811.40 | 2’059.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.00 | -245.00 | -318.79 | |
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 2.03 | 2.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 421.00 | 858.98 | 1’023.85 | 851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 1.07 | 1.19 | |
| Buchwert/Aktie | 3.03 | 3.50 | 4.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’607.96 | 5’242.33 | 4’760.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’365.50 | 1’334.50 | 1’445.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’164.69 | 1’284.27 | 1’124.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’446.67 | 2’488.13 | 2’513.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’925.68 | 3’362.14 | 4’059.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’699.35 | 20’991.78 | 21’412.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 14:47 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 04.03.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 04.03.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.26 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 30.01.26 | Schaeffler Neutral | UBS AG |