Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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0.73 %
18.06.2025
BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.07 EUR | 46.67 | 1.19 | 14.09 | +11.82% | +4.97% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.48% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.07 EUR | 46.67 | -134.00 | 239.00 | 0.30 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’310.36 | 17’313.36 | 18’158.41 | 19’369.37 | 21’027.55 |
| Dividende | 2.67 | 2.68 | 2.70 | 2.67 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 4.95 % | 4.98 % | 4.93 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.82 | 3.99 | ||
| KGV | 16.44 | 15.12 | 14.17 | 13.59 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | 5’156.61 | 5’744.38 | 6’230.19 | 6’629.96 | 7’508.70 |
| EBITDA in Mio. | 7’830.66 | 8’663.59 | 9’361.56 | 10’216.31 | 11’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’948.23 | 3’157.39 | 3’424.90 | 3’708.37 | 3’901.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’948.23 | 3’157.39 | 3’424.90 | 3’708.37 | 3’901.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’473.50 | 3’817.10 | 4’051.01 | 4’508.20 | 4’700.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’509.49 | 3’752.51 | 3’983.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 3.82 | 3.99 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.58 | 3.82 | 4.00 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’429.35 | 13’258.78 | 14’064.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’029.00 | -8’917.67 | -9’184.00 | -8’111.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’698.23 | 6’211.65 | 6’626.23 | 7’077.43 | 7’115.09 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’479.40 | 1’738.17 | 1’926.53 | 463.23 | |
| Cashflow/Aktie | 6.26 | 6.71 | 7.09 | 6.93 | 7.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’059.62 | -1’734.69 | -890.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.86 | -4.44 | -3.70 | -4.26 | -4.08 |
| Buchwert/Aktie | 34.62 | 36.06 | 37.71 | 39.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’785.53 | 51’735.08 | 56’049.79 | 62’161.85 | 66’978.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’410.88 | 9’393.63 | 9’310.63 | 9’801.67 | 10’335.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’376.24 | 3’420.62 | 3’465.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’113.30 | 31’311.89 | 33’414.17 | 34’513.45 | 35’451.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’881.83 | 116’865.75 | 123’643.78 | 130’766.02 | 138’052.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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