SHOEI Aktie 1875002 / JP3360900009
2’241.00
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23.12.2024
TOKIO
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SHOEI CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
SHOEI CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | 0.88 | 15.52 | +10.69% | +3.03% | -6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "2385" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2374.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHOEI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.87% Aufschlag. | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHOEI CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | -152.00 | 313.00 | 0.11 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SHOEI CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHOEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHOEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu SHOEI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’380.00 | 39’255.00 | 41’950.00 | 48’700.00 | 52’900.00 |
| Dividende | 65.50 | 75.50 | 84.00 | 107.00 | 119.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.37 % | 3.75 % | 4.77 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 132.40 | 151.70 | 168.40 | 213.80 | 238.00 |
| KGV | 16.93 | 14.77 | 13.31 | 10.48 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 9’880.00 | 11’305.00 | 12’580.00 | 16’000.00 | 17’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’610.00 | 11’650.00 | 12’200.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’972.50 | 7’957.50 | 8’852.50 | 11’200.00 | 12’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’897.50 | 11’322.50 | 12’547.50 | 16’000.00 | 17’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’897.50 | 11’322.50 | 12’547.50 | 16’000.00 | 17’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’030.00 | 17’705.00 | 19’150.00 | 22’700.00 | 24’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’325.00 | -2’115.00 | -2’115.00 | -1’300.00 | -1’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’948.50 | 8’988.50 | 9’917.50 | 12’300.00 | 13’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’800.00 | -3’800.00 | -4’500.00 | -5’200.00 | -5’700.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’573.50 | 6’873.50 | 7’802.50 | 11’000.00 | 12’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 154.90 | 161.50 | 187.30 | 208.40 | 231.70 |
| Buchwert/Aktie | 612.00 | 689.95 | 778.60 | 927.60 | 1’053.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’200.00 | -23’900.00 | -29’300.00 | -35’100.00 | -41’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’200.00 | 2’050.00 | 2’050.00 | 1’300.00 | 1’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’150.00 | 6’350.00 | 6’620.00 | 6’700.00 | 7’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 32’456.50 | 36’615.00 | 41’315.00 | 49’800.00 | 56’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’746.00 | 43’375.00 | 48’429.50 | 57’200.00 | 64’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHOEI CO LTD Aktie Analysen
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