Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
68.25
EUR
4.75
EUR
7.48%
21.11.2024
PAR
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Soitec SA Provient regroupement Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Provient regroupement Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.10 EUR | 2.45 | 2.48 | 8.32 | +20.67% | +0% | -13.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "103.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Provient regroupement Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.10 EUR | 2.45 | 105.00 | 342.00 | 1.14 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Provient regroupement Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 945.13 | 1’184.88 | 1’430.90 | 1’534.06 | 1’747.44 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 6.11 | 8.00 | 8.06 | 9.33 |
| KGV | 17.31 | 11.68 | 9.08 | 8.87 | 7.36 |
| EBIT in Mio. | 179.46 | 271.34 | 344.26 | 330.00 | 387.00 |
| EBITDA in Mio. | 322.06 | 437.73 | 534.87 | 567.46 | 656.68 |
| Gewinn in Mio. | 145.51 | 221.38 | 295.87 | 311.60 | 360.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.02 | 231.89 | 311.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.90 | 261.76 | 339.83 | 366.60 | 424.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.33 | 283.47 | 377.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 5.75 | 7.99 | 8.06 | 9.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.69 | 414.67 | 510.93 | 506.20 | 576.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.70 | -263.50 | -288.25 | -306.80 | -332.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.40 | 351.47 | 399.43 | 447.50 | 520.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -205.20 | -8.20 | 22.10 | 37.10 | 37.10 |
| Cashflow/Aktie | 10.74 | 11.28 | 13.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84.04 | 99.85 | 140.50 | 141.00 | 189.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 3.36 | 6.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.94 | 52.85 | 61.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62.21 | -171.43 | -323.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.93 | 78.00 | 86.43 | 91.10 | 99.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.51 | 244.06 | 264.09 | 248.50 | 270.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65.90 | 71.45 | 78.70 | 85.60 | 89.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’638.76 | 1’879.80 | 2’190.19 | 2’428.50 | 2’803.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’701.22 | 2’948.15 | 3’253.92 | 3’452.40 | 3’922.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Provient regroupement Aktie Analysen
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