Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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03.07.2025
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.25 EUR | 104.13 | 0.87 | 27.83 | +21.56% | +2.71% | +7.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "94.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.21% Aufschlag. | |
| KGV | 27.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.25 EUR | 104.13 | -82.00 | 241.00 | 0.99 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’885.96 | 39’205.29 | 42’292.27 | 44’863.00 | 47’215.70 |
| Dividende | 2.44 | 2.55 | 2.82 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.70 % | 2.99 % | 3.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 2.93 | 3.55 | 4.01 | 4.55 |
| KGV | 38.64 | 32.21 | 26.64 | 23.55 | 20.76 |
| EBIT in Mio. | 4’036.18 | 4’833.30 | 5’714.61 | 6’513.50 | 7’164.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’776.18 | 6’655.48 | 7’602.16 | 7’876.40 | 9’109.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’759.06 | 3’329.01 | 3’982.77 | 4’469.45 | 5’056.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’759.06 | 3’329.01 | 3’982.77 | 4’469.45 | 5’056.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’613.28 | 4’399.74 | 5’262.15 | 5’959.95 | 6’697.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’551.14 | 4’425.13 | 5’470.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.44 | 2.93 | 3.55 | 4.01 | 4.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.90 | 3.60 | 4.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’450.13 | 27’020.03 | 29’177.90 | 30’587.20 | 32’681.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’921.30 | -2’831.01 | -3’194.15 | -3’869.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’169.18 | 5’818.94 | 7’195.32 | 9’205.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’460.87 | -3’430.73 | -3’857.36 | -3’741.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.89 | 5.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’451.68 | 3’238.91 | 3’664.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.49 | 3.15 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.39 | -6.76 | -5.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’007.38 | 18’043.65 | 19’722.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’524.21 | 2’478.94 | 2’645.06 | 2’983.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’452.17 | 2’287.20 | 2’249.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -7’303.07 | -8’097.75 | -7’375.82 | -10’423.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’465.68 | 33’204.54 | 35’774.00 | 44’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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