STEICO Aktie 3198249 / DE000A0LR936
21.20
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29.05.2025
BMN
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STEICO SE Aktie Analysen & Prognosen
STEICO SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 EUR | 0.34 | 1.02 | 14.86 | +13.88% | +1.31% | -15.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "22.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STEICO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.96% | |
| KGV | 14.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STEICO SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 EUR | 0.34 | 90.00 | 398.00 | 1.38 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STEICO SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| IBSTOCK GB00BYXJC278 |
Schätzungen zu STEICO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 390.67 | 417.70 | 449.47 |
| Dividende | 0.32 | 0.37 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.74 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.61 | 1.98 |
| KGV | 17.39 | 13.35 | 10.84 |
| EBIT in Mio. | 32.77 | 40.03 | 46.87 |
| EBITDA in Mio. | 70.20 | 77.17 | 84.03 |
| Gewinn in Mio. | 17.27 | 22.63 | 28.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.27 | 22.63 | 28.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.93 | 31.67 | 38.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.50 | 1.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172.70 | 184.57 | 197.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.33 | -37.77 | -38.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.40 | 57.47 | 62.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.87 | -6.23 | -7.03 |
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.63 | 2.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 16.07 | 20.03 | 24.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.42 | 1.72 |
| Buchwert/Aktie | 25.16 | 26.42 | 27.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 126.67 | 111.13 | 92.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.33 | 36.67 | 37.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 354.90 | 373.10 | 395.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 605.80 | 625.50 | 649.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STEICO SE Aktie Analysen
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