Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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BMN
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Volkswagen (VW) AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Volkswagen (VW) AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.58 EUR | 53.21 | 5.05 | 3.14 | +8.35% | +7.52% | -4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "101.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLKSWAGEN AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volkswagen (VW) AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.58 EUR | 53.21 | 49.00 | 175.00 | 1.06 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volkswagen (VW) AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLKSWAGEN AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLKSWAGEN AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Volkswagen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327’377.94 | 336’465.93 | 345’276.16 | 355’185.27 | 390’133.00 |
| Dividende | 7.22 | 8.08 | 9.04 | 10.90 | 13.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.60 % | 8.51 % | 9.51 % | 11.48 % | 14.15 % |
| Gewinn/Aktie | 24.09 | 27.97 | 31.21 | 34.62 | 40.30 |
| KGV | 3.94 | 3.40 | 3.04 | 2.74 | 2.36 |
| EBIT in Mio. | 19’591.58 | 22’071.60 | 23’883.60 | 26’566.11 | 30’093.00 |
| EBITDA in Mio. | 46’183.21 | 49’477.82 | 50’444.87 | 51’015.77 | 46’830.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’078.34 | 13’877.25 | 15’335.82 | 16’844.51 | 19’255.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’868.86 | 16’677.09 | 19’696.62 | 20’431.00 | 19’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’435.70 | 21’526.25 | 23’485.30 | 26’370.01 | 30’102.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’479.34 | 21’634.98 | 23’755.49 | 26’370.01 | 30’102.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.82 | 28.42 | 31.45 | 37.75 | 38.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’413.28 | 71’153.39 | 78’167.75 | 97’086.00 | 97’301.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’893.00 | -25’607.40 | -23’920.25 | -27’193.00 | -27’674.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’665.21 | 35’196.53 | 39’351.07 | 41’913.00 | 42’666.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’172.67 | -3’290.67 | -4’165.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 93.45 | 103.74 | 118.13 | 76.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’512.03 | 9’580.28 | 12’899.16 | 15’246.00 | 15’475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.70 | 24.82 | 33.81 | 79.56 | |
| Buchwert/Aktie | 413.02 | 437.29 | 470.49 | 443.16 | 484.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’605.16 | -49’009.80 | -44’571.74 | -43’775.50 | -59’696.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’075.50 | 17’639.50 | 18’357.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’275.75 | 24’233.14 | 23’766.74 | 25’193.00 | 25’674.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’736.50 | 37’036.00 | 37’857.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 188’189.20 | 197’801.14 | 208’188.46 | 227’360.00 | 238’470.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 641’484.20 | 653’419.40 | 669’646.00 | 721’383.00 | 744’079.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volkswagen (VW) AG Vz. Aktie Analysen
| 27.03.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 19.03.25 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 13.03.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.25 | Volkswagen Halten | DZ BANK | |
| 12.03.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research |