UBM Development Fundamentalanalyse

UBM Development Aktie VALOR 431450 / ISIN AT0000815402

19.60

EUR

-0.40

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-2.00 %

22:14:13

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.50 EUR	0.16			9.19	8.3	+71.99%	+4.24%		-10.83%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "20.4" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-10.83%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.83.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.16	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist UBM DEVELOPMENT ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	9.19	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.3	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+71.99%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.24%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.50 EUR	0.16	-57.00	311.00	0.50	0.22


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%.
Beta	0.50	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBM DEVELOPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBM DEVELOPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2
	PALFINGER AT0000758305
	TELEKOM AUSTRIA AT0000720008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBM DEVELOPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBM DEVELOPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	METROVACESA ES0105122024
	PRECINCT PROPERTIES NZAPTE0001S3
	RESILIENT REIT LTD ZAE000209557

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	228.29	305.72	211.48
Dividende	0.53	1.26	1.00
Dividendenrendite (in %)	2.68 %	6.42 %	5.09 %
Gewinn/Aktie	1.03	2.96	4.68
KGV	19.17	6.65	4.20
EBIT in Mio.	37.34	57.62	83.45
EBITDA in Mio.	40.38	60.31	79.13
Gewinn in Mio.	9.56	23.88	34.97
Gewinn (bereinigt) in Mio.	12.10	27.53
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12.75	35.86	55.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.03	4.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	96.00	103.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-13.70	20.35
Cashflow (Operations) in Mio.	50.85	13.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-24.85	-23.15
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	61.10	40.10
Free Cashflow/Aktie	5.25	10.74
Buchwert/Aktie	38.66	40.46	53.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	581.00	564.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	0.00	0.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	325.15	343.62	396.10
Bilanzsumme in Mio.	1’200.10	1’232.97	1’263.53

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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