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Valeo SA Aktie Analysen & Prognosen

Valeo SA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.04 EUR 2.55
11.88 2.96 +28.1% +7.03%
-18.88%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 30.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.04.2024" bei einem Kurs von "11.94" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -18.88%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.88.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.55   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALEO SE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 11.88   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 2.96   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +28.1%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.03%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.8% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Valeo SA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.04 EUR 2.55 122.00 385.00 1.79 0.49
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%.
Beta 1.79 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Valeo SA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALEO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALEO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SODEXO
FR0000121220
BIC
FR0000120966
CARMILA
FR0010828137

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALEO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALEO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HYUNDAI WIA
KR7011210002
SONA BLW PRECISION FORGINGS
INE073K01018

Schätzungen zu Valeo in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 22’680.87 24’257.92 25’537.81 24’572.24
Dividende 0.52 0.85 1.17
Dividendenrendite (in %) 5.17 % 8.51 % 11.67 % %
Ergebnis/Aktie 1.42 2.42 3.32 4.02
KGV 7.05 4.15 3.03 2.50
EBIT in Mio. 874.19 1’281.32 1’538.82 1’537.73
EBITDA in Mio. 2’806.30 3’235.04 3’584.06 3’646.73
Gewinn in Mio. 310.12 575.56 809.75 713.52
Gewinn (bereinigt) in Mio. 307.67 536.31 807.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 509.58 915.54 1’314.92 1’231.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 495.44 907.42 1’281.86 1’231.73
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.19 2.35 3.31 3.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’109.00 4’620.00 4’989.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’903.24 -2’223.96 -2’294.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’510.88 2’702.18 3’084.50
Cashflow (Financing) in Mio. -251.33 -430.33 -863.00
Cashflow/Aktie 8.10 9.91 10.88
Free Cashflow in Mio. 261.07 472.39 659.17 626.41
Free Cashflow/Aktie 0.19 1.26 2.51
Buchwert/Aktie 16.33 18.16 20.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’865.86 3’679.99 3’533.34 3’052.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’965.00 2’063.00 2’146.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’894.41 1’962.86 1’981.51 2’221.78
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’030.48 1’095.11
Eigenkapital in Mio. 4’151.00 4’518.18 5’051.62 4’115.12
Bilanzsumme in Mio. 22’221.67 22’918.67 23’668.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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05.06.24 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.04.24 Valeo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.04.24 Valeo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.04.24 Valeo Hold Deutsche Bank AG
21.03.24 Valeo Buy UBS AG
07.03.24 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.02.24 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.02.24 Valeo Buy UBS AG
06.02.24 Valeo Equal Weight Barclays Capital
23.01.24 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.