Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594
27.15
CHF
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-1.99%
17:19:31
SWX
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Vetropack Holding AG Act nom -A- Aktie Analysen & Prognosen
Vetropack Holding AG Act nom -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 CHF | 0.63 | 2.5 | 8.12 | +16.7% | +3.64% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "31.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VETROPACK AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vetropack Holding AG Act nom -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 CHF | 0.63 | 58.00 | 304.00 | 1.21 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vetropack Holding AG Act nom -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VETROPACK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VETROPACK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VETROPACK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VETROPACK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Vetropack a in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 856.25 | 893.85 | 938.13 | 965.93 |
| Dividende | 0.68 | 1.05 | 1.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 3.79 % | 4.08 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.97 | 3.46 | 4.06 |
| KGV | 13.47 | 9.32 | 7.99 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 68.49 | 82.54 | 93.51 | 104.29 |
| EBITDA in Mio. | 149.84 | 170.79 | 187.10 | 190.29 |
| Gewinn in Mio. | 33.42 | 58.86 | 68.60 | 80.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.15 | 58.00 | 69.00 | 80.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.70 | 71.55 | 85.10 | 110.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.00 | 76.00 | 88.00 | 98.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.92 | 3.42 | 4.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 529.10 | 572.50 | 603.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.20 | -62.75 | -115.50 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.90 | 144.45 | 155.30 | 162.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.90 | -35.65 | -78.25 | -74.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 5.71 | 5.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14.33 | 80.13 | 53.90 | 72.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 3.30 | 2.91 | |
| Buchwert/Aktie | 47.15 | 48.12 | 49.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 207.83 | 139.40 | 113.23 | 58.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.00 | 62.50 | 115.50 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 754.60 | 802.45 | 853.20 | 908.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’254.00 | 1’275.55 | 1’273.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vetropack Holding AG Act nom -A- Aktie Analysen
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