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Vistra Energy Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

Vistra Energy Corp Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
82.60 EUR 29.2
2.41 8.85 +20.27% +1.05%
-7.43%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 16.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "67.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.43%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.43.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 29.2   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISTRA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.41   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.85   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +20.27%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.05%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.27% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Vistra Energy Corp Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
82.60 EUR 29.20 -194.00 257.00 0.81 0.21
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.94% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%.
Beta 0.81 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.21 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Vistra Energy Corp Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORNING
US2193501051
EBAY
US2786421030
WESTERN DIGITAL
US9581021055

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CGN POWER CO LTD
CNE100001T80
CLP HOLDINGS
HK0002007356
ENDESA
ES0130670112

Schätzungen zu Vistra Energy in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 16’827.45 18’068.16 19’184.21 18’766.50 18’436.00
Dividende 0.89 0.96 1.03 1.25
Dividendenrendite (in %) 1.01 % 1.09 % 1.16 % 1.42 % 1.61 %
Ergebnis/Aktie 5.12 6.24 8.28 9.68 14.02
KGV 17.23 14.12 10.65 9.11 6.29
EBIT in Mio. 2’967.12 3’300.74 3’622.73 3’752.00
EBITDA in Mio. 4’865.08 5’423.15 5’944.29 6’494.67 6’349.50
Gewinn in Mio. 2’006.69 2’331.41 2’777.97 2’956.50 4’189.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’779.93 2’078.42 2’617.84 2’312.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’749.26 3’226.67 3’834.01 3’964.00 5’689.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’855.37 1’933.28
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5.12 6.24 8.28 9.68 14.02
Ergebnis/Aktie (reported) 5.31 6.63 8.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8’112.50 8’247.50 9’442.50 8’646.00 5’338.00
Cashflow (Investing) in Mio. -3’789.00 -2’359.33 -2’706.67 -2’183.00 -956.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’031.75 4’985.25 5’626.00 5’657.50 6’892.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’675.67 -1’867.00 -1’599.33 -1’966.00 -1’192.00
Cashflow/Aktie 9.30 11.29 13.27
Free Cashflow in Mio. 2’559.75 3’121.00 3’612.50 3’701.50 3’859.50
Free Cashflow/Aktie 7.23 9.39 11.78 13.43 15.49
Buchwert/Aktie 13.01 15.68 18.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 13’855.75 12’766.70 11’097.21 5’493.00 2’429.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’315.25 1’678.65 1’654.06 972.50 1’375.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’547.00 1’550.00 1’583.00 1’589.00 440.00
Eigenkapital in Mio. 7’147.02 8’248.76 9’515.93 14’464.00 17’475.00
Bilanzsumme in Mio. 34’380.33 36’188.00 38’361.33 37’244.50 38’268.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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