Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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02.01.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.80 EUR | 81.18 | 0.79 | 22.87 | +16.44% | +1.59% | -7.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "216.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.13% Aufschlag. | |
| KGV | 22.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.80 EUR | 81.18 | -52.00 | 181.00 | 0.54 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’307.15 | 25’638.25 | 27’488.50 | 28’470.00 |
| Dividende | 3.21 | 3.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.68 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.03 | 8.91 | 10.11 | 10.94 |
| KGV | 24.98 | 22.52 | 19.85 | 18.33 |
| EBIT in Mio. | 4’938.84 | 5’382.37 | 6’278.33 | |
| EBITDA in Mio. | 7’317.21 | 7’856.00 | 8’635.00 | 9’119.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’233.13 | 3’569.25 | 4’012.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’235.52 | 3’571.10 | 4’012.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’202.53 | 4’651.65 | 5’233.00 | 5’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’624.56 | 5’087.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.03 | 8.91 | 10.11 | 10.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 8.89 | 9.99 | 10.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’783.63 | 10’012.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’063.80 | -2’840.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’828.01 | 6’328.94 | 6’742.00 | 7’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’075.20 | -2’282.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.76 | 13.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’799.35 | 3’536.63 | 3’879.00 | 4’225.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.83 | 8.71 | 9.95 | |
| Buchwert/Aktie | 24.74 | 29.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’434.16 | 17’109.25 | 16’278.00 | 9’038.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’981.04 | 2’739.99 | 2’951.00 | 3’132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’434.61 | 2’537.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’779.09 | 11’761.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’211.13 | 43’004.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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