Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
234.33
USD
-0.32
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-0.14 %
24.06.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.96 EUR | 93.33 | 0.77 | 24.36 | +17.33% | +1.47% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.61% Aufschlag. | |
| KGV | 24.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.96 EUR | 93.33 | -97.00 | 207.00 | 0.41 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’541.31 | 26’981.65 | 28’167.35 | 30’381.00 | 31’988.00 |
| Dividende | 3.27 | 3.45 | 3.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.47 % | 1.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 8.59 | 9.58 | 9.65 | 10.50 |
| KGV | 30.70 | 27.27 | 24.46 | 24.28 | 22.32 |
| EBIT in Mio. | 4’854.27 | 5’397.56 | 5’862.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’524.71 | 8’129.94 | 8’633.87 | 9’301.00 | 9’921.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’083.37 | 3’463.81 | 3’852.91 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’083.37 | 3’463.81 | 3’852.91 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’930.23 | 4’497.92 | 5’008.20 | 5’061.00 | 5’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’941.86 | 4’502.09 | 5’068.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.63 | 8.60 | 9.58 | 9.65 | 10.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 8.66 | 9.92 | 10.11 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’121.78 | 10’728.80 | 11’186.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’375.60 | -2’922.40 | -3’010.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’803.44 | 6’387.33 | 6’827.33 | 7’191.00 | 7’696.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’164.40 | -3’080.40 | -3’538.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.33 | 14.88 | 17.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’751.97 | 3’612.05 | 3’581.74 | 3’970.00 | 4’297.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 8.96 | 8.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.16 | 29.31 | 32.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’572.38 | 21’317.21 | 20’231.53 | 17’623.00 | 15’496.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’216.83 | 2’989.65 | 3’484.60 | 3’342.00 | 3’519.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’687.66 | 2’713.76 | 2’992.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’102.40 | 11’382.45 | 12’158.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’013.04 | 48’338.94 | 48’801.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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