Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.70 EUR | 95.53 | 0.84 | 23.96 | +18.5% | +1.63% | +5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "217.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 225.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.12% Aufschlag. | |
| KGV | 23.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.70 EUR | 95.53 | -148.00 | 250.00 | -0.36 | -0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | -0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’407.54 | 27’811.93 | 29’102.39 | 31’033.92 | 32’270.10 |
| Dividende | 3.77 | 4.00 | 4.18 | 4.18 | 4.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.77 % | 1.84 % | 1.85 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 8.12 | 9.09 | 9.90 | 10.95 | 11.69 |
| KGV | 27.89 | 24.92 | 22.88 | 20.69 | 19.37 |
| EBIT in Mio. | 5’088.33 | 5’573.74 | 5’966.63 | 6’534.47 | 6’981.89 |
| EBITDA in Mio. | 8’202.79 | 8’768.96 | 9’269.84 | 9’955.43 | 10’313.01 |
| Gewinn in Mio. | 3’260.83 | 3’595.56 | 3’878.84 | 4’306.96 | 4’510.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’260.83 | 3’595.56 | 3’878.84 | 4’306.96 | 4’510.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’171.77 | 4’655.69 | 5’043.09 | 5’607.67 | 5’859.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’137.68 | 4’665.74 | 5’047.62 | 5’418.01 | 6’030.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.12 | 9.09 | 9.90 | 10.95 | 11.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.02 | 8.95 | 9.84 | 10.66 | 11.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’845.89 | 11’443.59 | 11’985.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’905.00 | -2’917.60 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’404.18 | 6’964.91 | 7’326.24 | 7’681.00 | 8’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’372.00 | -2’891.20 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.30 | 16.56 | 19.12 | 20.52 | 22.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’850.73 | 4’230.49 | 4’389.63 | 4’811.00 | 4’363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.46 | 10.60 | 11.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.84 | 27.40 | 31.86 | 28.54 | 30.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’608.83 | 21’385.30 | 20’087.90 | 18’690.24 | 17’166.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’645.26 | 2’862.72 | 3’049.44 | 3’201.27 | 3’310.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’699.20 | 2’733.58 | 2’775.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’957.29 | 10’542.00 | 11’709.51 | 10’833.87 | 11’394.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’230.37 | 48’206.96 | 48’614.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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