Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.15 EUR | 90.82 | 0.81 | 23.32 | +17.28% | +1.5% | -8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.76% Aufschlag. | |
| KGV | 23.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.15 EUR | 90.82 | -86.00 | 215.00 | 0.41 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’447.63 | 26’979.23 | 28’513.49 | 30’381.00 | 31’988.00 |
| Dividende | 3.26 | 3.47 | 3.76 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.47 % | 1.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.62 | 8.62 | 9.78 | 9.65 | 10.50 |
| KGV | 30.94 | 27.33 | 24.09 | 24.42 | 22.45 |
| EBIT in Mio. | 4’817.01 | 5’407.91 | 6’000.01 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’528.14 | 8’160.86 | 8’836.42 | 9’300.65 | 9’920.64 |
| Gewinn in Mio. | 3’070.92 | 3’479.01 | 3’955.34 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’070.92 | 3’479.01 | 3’955.34 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’888.45 | 4’509.62 | 5’162.82 | 5’061.00 | 5’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’915.55 | 4’547.16 | 5’200.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.62 | 8.62 | 9.78 | 9.65 | 10.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.59 | 8.75 | 10.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’088.62 | 10’667.13 | 11’467.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’463.60 | -2’916.20 | -2’985.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’908.60 | 6’372.10 | 6’995.50 | 7’191.00 | 7’696.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’003.80 | -3’057.40 | -3’647.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.51 | 14.81 | 18.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’891.16 | 3’619.74 | 3’776.87 | 3’970.00 | 4’297.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.07 | 8.93 | 9.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.26 | 29.73 | 33.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’616.31 | 21’411.04 | 20’706.50 | 17’623.00 | 15’496.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’201.24 | 2’988.65 | 3’343.14 | 3’342.00 | 3’519.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’662.04 | 2’682.93 | 2’861.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’196.72 | 11’597.13 | 12’837.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’413.12 | 48’615.64 | 51’909.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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