Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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24.04.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.62 EUR | 91.56 | 0.74 | 27.05 | +18.49% | +1.47% | +9.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "233.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22% Aufschlag. | |
| KGV | 27.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.62 EUR | 91.56 | -88.00 | 175.00 | 0.53 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’592.23 | 26’992.67 | 28’030.97 | 30’658.00 | 32’331.00 |
| Dividende | 3.25 | 3.46 | 3.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.52 % | 1.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.54 | 8.59 | 9.36 | 10.11 | 11.00 |
| KGV | 30.15 | 26.48 | 24.29 | 22.49 | 20.67 |
| EBIT in Mio. | 4’837.94 | 5’395.37 | 5’849.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’517.20 | 8’138.81 | 8’623.17 | 9’275.00 | 9’911.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’020.64 | 3’439.31 | 3’772.06 | 4’082.00 | 4’439.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’020.64 | 3’439.31 | 3’772.06 | 4’082.00 | 4’439.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’906.23 | 4’489.51 | 4’903.85 | 5’301.00 | 5’764.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’006.54 | 4’506.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.54 | 8.59 | 9.36 | 10.11 | 11.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.43 | 8.48 | 9.13 | 10.11 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’064.22 | 10’684.98 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’245.50 | -2’904.06 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’813.56 | 6’446.51 | 6’906.50 | 7’218.00 | 7’734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’770.82 | -2’913.65 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.18 | 14.73 | 17.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’759.20 | 3’623.71 | 3’756.11 | 3’966.00 | 4’298.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.68 | 8.83 | 9.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.72 | 28.58 | 31.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’916.00 | 20’436.90 | 19’307.64 | 17’227.00 | 15’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’147.81 | 2’932.42 | 4’099.96 | 3’372.00 | 3’556.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’631.47 | 2’650.95 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’979.94 | 11’220.76 | 11’744.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 46’289.75 | 48’461.01 | 51’036.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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