Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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1.61 %
10.10.2025
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.80 EUR | 69.68 | 0.72 | 27.01 | +18.24% | +1.12% | -6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "232.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.5% Aufschlag. | |
| KGV | 27.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.80 EUR | 69.68 | -87.00 | 189.00 | 0.43 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’699.29 | 17’527.83 | 18’473.79 | 19’509.50 | 20’659.00 |
| Dividende | 2.40 | 2.55 | 2.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.13 % | 1.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 7.47 | 8.24 | 9.20 | 9.60 |
| KGV | 32.86 | 30.16 | 27.32 | 24.50 | 23.47 |
| EBIT in Mio. | 3’368.20 | 3’639.05 | 3’912.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’297.06 | 5’624.78 | 6’007.95 | 6’395.50 | 6’745.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’143.39 | 2’316.97 | 2’537.37 | 2’783.50 | 3’009.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’143.22 | 2’313.86 | 2’533.58 | 2’783.50 | 3’009.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’679.74 | 2’937.79 | 3’217.13 | 3’566.00 | 3’809.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’608.18 | 2’869.13 | 3’103.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.86 | 7.47 | 8.24 | 9.20 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 7.48 | 8.32 | 8.99 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’032.60 | 7’439.33 | 7’858.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’912.23 | -2’141.14 | -2’240.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’274.85 | 4’490.89 | 4’821.91 | 5’063.00 | 5’355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’140.35 | -1’544.37 | -1’358.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.60 | 13.51 | 13.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’390.11 | 2’542.50 | 2’837.20 | 2’990.50 | 3’061.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.64 | 8.29 | 9.35 | 10.60 | |
| Buchwert/Aktie | 39.59 | 42.81 | 46.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’598.78 | 11’995.42 | 11’263.62 | 10’467.50 | 6’391.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’923.42 | 1’954.58 | 2’040.00 | 2’203.00 | 2’314.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’723.13 | 1’801.08 | 1’897.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’424.58 | 13’140.78 | 13’925.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’946.15 | 34’996.65 | 36’732.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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