Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
231.36
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6.96
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3.10%
14.02.2025
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.70 EUR | 69.55 | 0.7 | 29.91 | +19.91% | +1.05% | +3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "216.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.39% Aufschlag. | |
| KGV | 29.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.70 EUR | 69.55 | -75.00 | 180.00 | 0.53 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’911.56 | 17’762.03 | 18’685.86 | |
| Dividende | 2.35 | 2.47 | 2.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.07 % | 1.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.85 | 7.54 | 8.38 | |
| KGV | 33.76 | 30.70 | 27.60 | 25.19 |
| EBIT in Mio. | 3’413.08 | 3’672.00 | 3’927.70 | |
| EBITDA in Mio. | 5’298.64 | 5’641.28 | 5’995.48 | |
| Gewinn in Mio. | 2’143.33 | 2’338.61 | 2’580.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’142.94 | 2’337.56 | 2’579.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’701.72 | 2’976.24 | 3’228.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’657.91 | 2’903.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.85 | 7.54 | 8.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.83 | 7.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’062.23 | 7’486.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’332.15 | -2’058.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’224.17 | 4’539.26 | 4’815.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’367.65 | -1’688.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.04 | 13.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’338.22 | 2’579.21 | 2’754.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.35 | 9.03 | |
| Buchwert/Aktie | 39.66 | 43.37 | 50.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’127.67 | 11’060.57 | 10’071.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’889.98 | 1’967.20 | 2’001.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’756.60 | 1’830.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’260.58 | 13’144.06 | 16’738.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’679.83 | 34’739.23 | 35’669.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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